| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 2026-04-15 | 1.98500000 | 2.06500000 | 购买 |
| 13542 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 2026-04-15 | 1.45980000 | 1.45980000 | 购买 |
| 13543 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2026-04-15 | 1.04260000 | 1.25450000 | 购买 |
| 13544 | 660016 | 农银金聚债券 | 2026-04-15 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 13545 | 000322 | 农银金汇债券A | 2026-04-15 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 13546 | 009646 | 南方核心成长混合A | 2026-04-15 | 0.89940000 | 0.89940000 | 购买 |
| 13547 | 009647 | 南方核心成长混合C | 2026-04-15 | 0.86890000 | 0.86890000 | 购买 |
| 13548 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 2026-04-15 | 1.29840000 | 1.29840000 | 购买 |
| 13549 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2026-04-15 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 13550 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2026-04-15 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 13551 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2026-04-15 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |
| 13552 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 2026-04-14 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 13553 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 2026-04-14 | 1.19300000 | 1.19300000 | 购买 |
| 13554 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-13 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 13555 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2026-04-15 | 1.06660000 | 1.16990000 | 购买 |
| 13556 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 2026-04-15 | 1.11660000 | 1.14160000 | 购买 |
| 13557 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 2026-04-15 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 13558 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2026-04-15 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 13559 | 009762 | 国金国鑫发起C | 2026-04-15 | 1.15060000 | 2.08700000 | 购买 |
| 13560 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 2026-04-15 | 1.06720000 | 1.14620000 | 购买 |