| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | 009735 | 天弘增强回报E | 2026-06-16 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 13542 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2023-03-08 | 1.06240000 | 1.10540000 | 购买 |
| 13543 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 2026-06-16 | 1.07690000 | 1.18340000 | 购买 |
| 13544 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 2026-06-16 | 1.06320000 | 1.15370000 | 购买 |
| 13545 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 2024-07-03 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 13546 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 2024-07-03 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 13547 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 2026-06-16 | 1.64690000 | 1.64690000 | 购买 |
| 13548 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.01650000 | 1.17400000 | 购买 |
| 13549 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 2026-06-16 | 1.30100000 | 1.30100000 | 购买 |
| 13550 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 2026-06-16 | 1.29610000 | 1.29610000 | 购买 |
| 13551 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 2026-06-16 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 13552 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 2026-06-16 | 0.93480000 | 0.93480000 | 购买 |
| 13553 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2026-06-12 | 1.03250000 | 1.17710000 | 购买 |
| 13554 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2026-06-16 | 1.02690000 | 1.21700000 | 购买 |
| 13555 | 009712 | 信澳慧管家B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13556 | 009713 | 信澳慧管家D | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13557 | 008842 | 同泰远见混合A | 2026-06-16 | 0.66470000 | 0.66470000 | 购买 |
| 13558 | 008843 | 同泰远见混合C | 2026-06-16 | 0.64940000 | 0.64940000 | 购买 |
| 13559 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 2026-06-16 | 1.05180000 | 1.17680000 | 购买 |
| 13560 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 2026-06-16 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |