| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13561 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 2026-06-16 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 13562 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 2026-06-16 | 1.06790000 | 1.19020000 | 购买 |
| 13563 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 2026-06-16 | 1.06120000 | 1.17700000 | 购买 |
| 13564 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 2026-06-16 | 1.42280000 | 1.42280000 | 购买 |
| 13565 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 2026-06-16 | 1.38920000 | 1.38920000 | 购买 |
| 13566 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2026-06-16 | 3.79200000 | 3.85200000 | 购买 |
| 13567 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2026-06-16 | 3.69930000 | 3.75930000 | 购买 |
| 13568 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 2026-06-16 | 1.24480000 | 1.24480000 | 购买 |
| 13569 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 2026-06-16 | 1.21570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 13570 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 2026-06-16 | 1.32070000 | 1.37670000 | 购买 |
| 13571 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 2026-06-16 | 1.29700000 | 1.35300000 | 购买 |
| 13572 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 2026-06-16 | 1.11240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 13573 | 009535 | 南方升元中短期利率债债券C | 2026-06-16 | 1.12230000 | 1.16730000 | 购买 |
| 13574 | 009246 | 大摩ESG量化混合A | 2026-06-16 | 1.24470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 13575 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2026-06-16 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 13576 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2026-06-16 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 13577 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 2026-06-16 | 1.29360000 | 1.29360000 | 购买 |
| 13578 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 2026-06-16 | 1.27100000 | 1.27100000 | 购买 |
| 13579 | 009587 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 2026-06-16 | 1.00940000 | 1.20970000 | 购买 |
| 13580 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 2026-06-16 | 2.58500000 | 2.58500000 | 购买 |