| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13561 | 009700 | 长江添利混合A | 2026-04-15 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 13562 | 009701 | 长江添利混合C | 2026-04-15 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 13563 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合型A | 2026-04-15 | 1.13070000 | 1.22150000 | 购买 |
| 13564 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合型C | 2026-04-15 | 1.10980000 | 1.18960000 | 购买 |
| 13565 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 2026-04-15 | 1.12980000 | 1.19180000 | 购买 |
| 13566 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 2026-04-15 | 1.12100000 | 1.18300000 | 购买 |
| 13567 | 009588 | 汇添富现金宝货币B | 2026-04-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13568 | 009589 | 汇添富现金宝货币C | 2025-04-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13569 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2026-04-15 | 1.01280000 | 1.17330000 | 购买 |
| 13570 | 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 2026-04-15 | 1.04750000 | 1.14250000 | 购买 |
| 13571 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 2026-04-15 | 1.04580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 13572 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 2026-04-15 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 13573 | 009691 | 国泰浩益混合A | 2026-04-15 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 13574 | 009692 | 国泰浩益混合C | 2026-04-15 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 13575 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 2026-04-15 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 13576 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 2026-04-15 | 1.39250000 | 1.39250000 | 购买 |
| 13577 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2026-04-15 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 13578 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 2026-04-15 | 1.92270000 | 1.92270000 | 购买 |
| 13579 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 2026-04-15 | 1.87930000 | 1.87930000 | 购买 |
| 13580 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 2026-04-15 | 1.18290000 | 1.28290000 | 购买 |