| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 2025-07-11 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 1342 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2025-07-11 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 1343 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 2025-07-11 | 0.71340000 | 0.71340000 | 购买 |
| 1344 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 2021-05-18 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 1345 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2025-07-11 | 106.21390000 | 1.18710000 | 购买 |
| 1346 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2023-01-31 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 1347 | 510850 | 工银上证50ETF | 2025-07-11 | 3.22760000 | 1.34610000 | 购买 |
| 1348 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数 | 2023-03-28 | 1.33610000 | 1.33610000 | 购买 |
| 1349 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 2025-07-11 | 1.20940000 | 1.20940000 | 购买 |
| 1350 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 2025-07-11 | 117.52960000 | 1.26260000 | 购买 |
| 1351 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2025-07-11 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 1352 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 2025-07-11 | 1.71300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 1353 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2023-02-01 | 0.77820000 | 0.77820000 | 购买 |
| 1354 | 512150 | A50ETF | 2025-07-11 | 1.70760000 | 1.70760000 | 购买 |
| 1355 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 2025-07-11 | 1.33740000 | 1.33740000 | 购买 |
| 1356 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 2025-07-11 | 1.29600000 | 1.33480000 | 购买 |
| 1357 | 159959 | 央企ETF | 2025-07-11 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 1358 | 512890 | 红利低波 | 2025-07-11 | 1.21690000 | 2.43380000 | 购买 |
| 1359 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 2025-07-11 | 1.52640000 | 1.52640000 | 购买 |
| 1360 | 169102_2 | 东方红睿阳三年定开混合 | 2025-03-20 | 1.31300000 | 2.20900000 | 购买 |