| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 163406 | 兴全合润混合A | 2026-04-27 | 2.39760000 | 9.11810000 | 购买 |
| 1342 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 2026-04-27 | 0.48180000 | 0.48180000 | 购买 |
| 1343 | 163109 | 申万菱信深证成份指数A | 2026-04-27 | 0.82110000 | 1.03940000 | 购买 |
| 1344 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 2026-04-27 | 0.90320000 | 1.94210000 | 购买 |
| 1345 | 163115 | 申万菱信中证军工指数A | 2026-04-27 | 1.34750000 | 2.16620000 | 购买 |
| 1346 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 2026-04-27 | 0.65130000 | 1.05880000 | 购买 |
| 1347 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2026-04-27 | 2.33550000 | 1.63600000 | 购买 |
| 1348 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 2026-04-27 | 0.39180000 | 0.95730000 | 购买 |
| 1349 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 2026-04-27 | 1.12330000 | 0.73110000 | 购买 |
| 1350 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 2026-04-27 | 0.75540000 | 0.75540000 | 购买 |
| 1351 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 2026-04-27 | 1.25580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 1352 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 2026-04-27 | 1.45340000 | 1.45340000 | 购买 |
| 1353 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 2026-04-27 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 1354 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 2026-04-27 | 0.89030000 | 0.89030000 | 购买 |
| 1355 | 161812 | 银华深证100指数 | 2026-04-27 | 1.44100000 | 1.44100000 | 购买 |
| 1356 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2026-04-27 | 0.63660000 | 1.49230000 | 购买 |
| 1357 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2026-04-27 | 0.55130000 | 1.93630000 | 购买 |
| 1358 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 2026-04-27 | 0.72280000 | 2.49580000 | 购买 |
| 1359 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 2026-04-27 | 2.48870000 | 1.72870000 | 购买 |
| 1360 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 2026-04-27 | 1.07900000 | 1.80100000 | 购买 |