| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2025-01-16 | 0.89730000 | 1.35700000 | 购买 |
| 1342 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-01-15 | 2.61060000 | 2.61060000 | 购买 |
| 1343 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-01-15 | 1.87330000 | 1.87330000 | 购买 |
| 1344 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 2023-02-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 1345 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2025-01-16 | 0.69670000 | 0.70470000 | 购买 |
| 1346 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2025-01-16 | 1.17180000 | 1.19620000 | 购买 |
| 1347 | 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 2025-01-16 | 0.84410000 | 1.90340000 | 购买 |
| 1348 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2025-01-16 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 1349 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2025-01-16 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 1350 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 2025-01-16 | 1.01400000 | 1.20300000 | 购买 |
| 1351 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 2025-01-16 | 1.32960000 | 1.37960000 | 购买 |
| 1352 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 1353 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.22900000 | 1.58620000 | 购买 |
| 1354 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 2021-09-14 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |
| 1355 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2025-01-16 | 2.13300000 | 2.13300000 | 购买 |
| 1356 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2025-01-16 | 0.86120000 | 0.86120000 | 购买 |
| 1357 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2025-01-16 | 2.32040000 | 0.86170000 | 购买 |
| 1358 | 163119 | 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数A | 2020-04-10 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 1359 | 160520 | 博时弘盈定开混合A | 2021-04-28 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 1360 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 2021-10-19 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |