| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13581 | 009744 | 英大现金宝B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13582 | 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 2026-06-16 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 13583 | 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 2026-06-16 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 13584 | 004930 | 华润元大价值优选A | 2023-07-24 | 0.90830000 | 0.90830000 | 购买 |
| 13585 | 004931 | 华润元大价值优选C | 2023-07-24 | 0.88670000 | 0.88670000 | 购买 |
| 13586 | 007691 | 永赢泽利一年 | 2026-06-16 | 1.10790000 | 1.19690000 | 购买 |
| 13587 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 2026-06-16 | 1.27740000 | 1.27740000 | 购买 |
| 13588 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 2026-06-16 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 13589 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 2021-09-29 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 13590 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 2021-09-29 | 1.19930000 | 1.19930000 | 购买 |
| 13591 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 2022-05-11 | 1.00310000 | 1.01590000 | 购买 |
| 13592 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 2022-05-11 | 1.00500000 | 1.01920000 | 购买 |
| 13593 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 2026-06-16 | 1.02690000 | 1.11270000 | 购买 |
| 13594 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 2026-06-16 | 1.04460000 | 1.10490000 | 购买 |
| 13595 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2026-06-16 | 1.16700000 | 1.79490000 | 购买 |
| 13596 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2026-06-16 | 1.16790000 | 1.66170000 | 购买 |
| 13597 | 008934 | 大成科技消费股票A | 2026-06-16 | 1.50830000 | 1.50830000 | 购买 |
| 13598 | 008935 | 大成科技消费股票C | 2026-06-16 | 1.43870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 13599 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 2026-06-16 | 1.07020000 | 1.11420000 | 购买 |
| 13600 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 2026-06-16 | 1.07330000 | 1.10220000 | 购买 |