| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13581 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 2026-04-13 | 0.74170000 | 0.74170000 | 购买 |
| 13582 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2026-04-13 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 13583 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2026-04-13 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 13584 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2026-04-13 | 1.32690000 | 1.41900000 | 购买 |
| 13585 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 2026-04-13 | 1.49740000 | 1.49740000 | 购买 |
| 13586 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 2026-04-13 | 0.75530000 | 0.75530000 | 购买 |
| 13587 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 2026-04-13 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 13588 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 2026-04-13 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 13589 | 009542 | 银华富利精选混合A | 2026-04-13 | 0.58860000 | 0.58860000 | 购买 |
| 13590 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 2026-04-13 | 2.23540000 | 2.23540000 | 购买 |
| 13591 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 2026-04-13 | 2.19100000 | 2.19100000 | 购买 |
| 13592 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 2026-04-13 | 1.01680000 | 1.20880000 | 购买 |
| 13593 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 2026-04-13 | 1.01270000 | 1.19570000 | 购买 |
| 13594 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.04150000 | 1.21350000 | 购买 |
| 13595 | 009840 | 东财量化精选混合A | 2026-04-13 | 0.90770000 | 0.90770000 | 购买 |
| 13596 | 009841 | 东财量化精选混合C | 2026-04-13 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 13597 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 2026-04-13 | 1.61210000 | 1.61210000 | 购买 |
| 13598 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 2026-04-10 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 13599 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 2026-04-13 | 1.07230000 | 1.21760000 | 购买 |
| 13600 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 2026-04-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |