| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2026-06-16 | 2.74840000 | 2.74840000 | 购买 |
| 13602 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 2026-06-16 | 1.09210000 | 1.11980000 | 购买 |
| 13603 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 2026-06-16 | 1.06180000 | 1.08760000 | 购买 |
| 13604 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 2026-06-16 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 13605 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 2023-04-11 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 13606 | 009758 | 富国可转换债券C | 2026-06-16 | 2.42700000 | 2.42700000 | 购买 |
| 13607 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 2026-06-16 | 2.01910000 | 2.01910000 | 购买 |
| 13608 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 2026-06-16 | 1.97820000 | 1.97820000 | 购买 |
| 13609 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 2026-06-16 | 0.65310000 | 0.65310000 | 购买 |
| 13610 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 2022-12-14 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 13611 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 2022-12-14 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 13612 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 2026-06-16 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 13613 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 2026-06-16 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 13614 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 2026-06-16 | 1.21480000 | 1.21480000 | 购买 |
| 13615 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 2026-06-16 | 1.20760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 13616 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2026-06-16 | 1.04400000 | 1.17560000 | 购买 |
| 13617 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2026-06-16 | 1.03910000 | 1.74080000 | 购买 |
| 13618 | 009073 | 德邦惠利混合A | 2023-09-21 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 13619 | 009074 | 德邦惠利混合C | 2023-09-21 | 0.90220000 | 0.90220000 | 购买 |
| 13620 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2026-06-16 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |