| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13621 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 2026-06-16 | 1.32720000 | 1.32720000 | 购买 |
| 13622 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 2026-06-16 | 1.30460000 | 1.30460000 | 购买 |
| 13623 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 2022-06-21 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 13624 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 2022-06-21 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 13625 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2026-06-16 | 1.02720000 | 1.15790000 | 购买 |
| 13626 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2026-06-16 | 1.03110000 | 1.31190000 | 购买 |
| 13627 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2022-07-28 | 1.00340000 | 1.05640000 | 购买 |
| 13628 | 008983 | 财通科技创新混合A | 2026-06-16 | 2.47700000 | 2.47700000 | 购买 |
| 13629 | 008984 | 财通科技创新混合C | 2026-06-16 | 2.36240000 | 2.36240000 | 购买 |
| 13630 | 009756 | 华宝宝利债券 | 2026-06-12 | 1.00770000 | 1.25440000 | 购买 |
| 13631 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2026-06-16 | 1.03810000 | 1.20630000 | 购买 |
| 13632 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 2026-06-16 | 2.80250000 | 2.88250000 | 购买 |
| 13633 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 2026-06-16 | 1.42290000 | 1.42290000 | 购买 |
| 13634 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2026-06-16 | 1.04760000 | 1.25950000 | 购买 |
| 13635 | 660016 | 农银金聚债券 | 2026-06-16 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 13636 | 000322 | 农银金汇债券A | 2026-06-16 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 13637 | 009646 | 南方核心成长混合A | 2026-06-16 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 13638 | 009647 | 南方核心成长混合C | 2026-06-16 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 13639 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 2026-06-16 | 1.67790000 | 1.67790000 | 购买 |
| 13640 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2026-06-16 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |