| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13641 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2026-06-16 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 13642 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2026-06-16 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 13643 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 2026-06-15 | 1.23240000 | 1.23240000 | 购买 |
| 13644 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 2026-06-15 | 1.21120000 | 1.21120000 | 购买 |
| 13645 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-12 | 1.29290000 | 1.29290000 | 购买 |
| 13646 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2026-06-16 | 1.07150000 | 1.17480000 | 购买 |
| 13647 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 2026-06-16 | 1.12150000 | 1.14650000 | 购买 |
| 13648 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 2026-06-16 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 13649 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2026-06-16 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 13650 | 009762 | 国金国鑫发起C | 2026-06-16 | 1.07690000 | 2.01330000 | 购买 |
| 13651 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 2026-06-16 | 1.07450000 | 1.15350000 | 购买 |
| 13652 | 009700 | 长江添利混合A | 2026-06-16 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 13653 | 009701 | 长江添利混合C | 2026-06-16 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 13654 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合型A | 2026-06-16 | 1.12080000 | 1.21160000 | 购买 |
| 13655 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合型C | 2026-06-16 | 1.09920000 | 1.17900000 | 购买 |
| 13656 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 2026-06-16 | 1.13450000 | 1.19650000 | 购买 |
| 13657 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 2026-06-16 | 1.12550000 | 1.18750000 | 购买 |
| 13658 | 009588 | 汇添富现金宝货币B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13659 | 009589 | 汇添富现金宝货币C | 2025-04-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13660 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2026-06-16 | 1.01730000 | 1.17780000 | 购买 |