| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13661 | 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 2026-06-16 | 1.05200000 | 1.14700000 | 购买 |
| 13662 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 2026-06-16 | 1.05010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 13663 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 2026-06-16 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 13664 | 009691 | 国泰浩益混合A | 2026-06-16 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 13665 | 009692 | 国泰浩益混合C | 2026-06-16 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 13666 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 2026-06-16 | 1.28730000 | 1.28730000 | 购买 |
| 13667 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 2026-06-16 | 1.25680000 | 1.25680000 | 购买 |
| 13668 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2026-06-16 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 13669 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 2026-06-16 | 2.09590000 | 2.09590000 | 购买 |
| 13670 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 2026-06-16 | 2.04720000 | 2.04720000 | 购买 |
| 13671 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 2026-06-16 | 1.31230000 | 1.41230000 | 购买 |
| 13672 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-16 | 1.07170000 | 1.20110000 | 购买 |
| 13673 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-16 | 1.10150000 | 1.20190000 | 购买 |
| 13674 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.03970000 | 1.24000000 | 购买 |
| 13675 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 2026-06-16 | 0.69730000 | 0.69730000 | 购买 |
| 13676 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 2026-06-16 | 0.67300000 | 0.67300000 | 购买 |
| 13677 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2026-06-16 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 13678 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2026-06-16 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 13679 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2026-06-16 | 1.32270000 | 1.43130000 | 购买 |
| 13680 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 2026-06-16 | 1.55710000 | 1.55710000 | 购买 |