| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13661 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2026-04-13 | 0.69310000 | 0.69310000 | 购买 |
| 13662 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 2026-04-13 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 13663 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 2026-04-13 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 13664 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2025-02-18 | 0.86060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 13665 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2025-02-18 | 0.84880000 | 0.95880000 | 购买 |
| 13666 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债券 | 2026-04-13 | 1.05410000 | 1.24110000 | 购买 |
| 13667 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2026-04-13 | 1.27330000 | 1.27330000 | 购买 |
| 13668 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2026-04-13 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 13669 | 009417 | 国投瑞银顺荣债券A | 2026-04-13 | 1.04010000 | 1.17610000 | 购买 |
| 13670 | 009418 | 国投瑞银顺荣债券C | 2026-04-13 | 1.02990000 | 1.16590000 | 购买 |
| 13671 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2026-04-13 | 1.03110000 | 1.24610000 | 购买 |
| 13672 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 2026-04-13 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 13673 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 2026-04-13 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 13674 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 2026-04-13 | 1.42720000 | 1.42720000 | 购买 |
| 13675 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 2026-04-13 | 1.37980000 | 1.37980000 | 购买 |
| 13676 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2026-04-13 | 0.74030000 | 0.74030000 | 购买 |
| 13677 | 009799 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 2026-04-13 | 1.03670000 | 1.17370000 | 购买 |
| 13678 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 2026-04-13 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 13679 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 2026-04-13 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 13680 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 2026-04-13 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |