| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13681 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 2026-06-16 | 0.78740000 | 0.78740000 | 购买 |
| 13682 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 2026-06-16 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 13683 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 2026-06-16 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 13684 | 009542 | 银华富利精选混合A | 2026-06-16 | 0.52690000 | 0.52690000 | 购买 |
| 13685 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 2026-06-16 | 2.01650000 | 2.01650000 | 购买 |
| 13686 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 2026-06-16 | 1.97520000 | 1.97520000 | 购买 |
| 13687 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 2026-06-16 | 1.02340000 | 1.21540000 | 购买 |
| 13688 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 2026-06-16 | 1.01900000 | 1.20200000 | 购买 |
| 13689 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2026-06-16 | 1.04490000 | 1.21690000 | 购买 |
| 13690 | 009840 | 东财量化精选混合A | 2026-06-16 | 0.83300000 | 0.83300000 | 购买 |
| 13691 | 009841 | 东财量化精选混合C | 2026-06-16 | 0.79470000 | 0.79470000 | 购买 |
| 13692 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 2026-06-16 | 2.36900000 | 2.36900000 | 购买 |
| 13693 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 2026-06-12 | 1.41810000 | 1.41810000 | 购买 |
| 13694 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 2026-06-16 | 1.07560000 | 1.22090000 | 购买 |
| 13695 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 2026-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13696 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.05290000 | 1.20590000 | 购买 |
| 13697 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 2026-06-16 | 1.51740000 | 1.51740000 | 购买 |
| 13698 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 2026-06-16 | 1.44760000 | 1.44760000 | 购买 |
| 13699 | 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 2026-06-16 | 0.85830000 | 0.85830000 | 购买 |
| 13700 | 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 2026-06-16 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |