| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13761 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.00470000 | 1.17120000 | 购买 |
| 13762 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2026-04-13 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 13763 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | 2026-04-13 | 1.01240000 | 1.18360000 | 购买 |
| 13764 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 2026-04-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 13765 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 2026-04-13 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |
| 13766 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 2026-04-13 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 13767 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 2026-04-13 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 13768 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 2021-08-30 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 13769 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2026-04-13 | 1.05120000 | 1.17060000 | 购买 |
| 13770 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2026-04-13 | 1.04490000 | 1.16380000 | 购买 |
| 13771 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2026-04-13 | 1.48290000 | 1.48290000 | 购买 |
| 13772 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2026-04-13 | 1.45070000 | 1.45070000 | 购买 |
| 13773 | 009915 | 兴银合富债券 | 2021-02-22 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 13774 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 2026-04-13 | 0.74670000 | 0.74670000 | 购买 |
| 13775 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2026-04-13 | 1.14220000 | 1.19160000 | 购买 |
| 13776 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2026-04-13 | 1.10770000 | 1.15650000 | 购买 |
| 13777 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2023-11-28 | 0.37990000 | 0.37990000 | 购买 |
| 13778 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2023-11-28 | 0.37620000 | 0.37620000 | 购买 |
| 13779 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 2026-04-13 | 1.01360000 | 1.19990000 | 购买 |
| 13780 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 2026-04-10 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |