| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13761 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债券 | 2026-06-16 | 1.06240000 | 1.24940000 | 购买 |
| 13762 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2026-06-16 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 13763 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2026-06-16 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 13764 | 009417 | 国投瑞银顺荣债券A | 2026-06-16 | 1.04530000 | 1.18130000 | 购买 |
| 13765 | 009418 | 国投瑞银顺荣债券C | 2026-06-16 | 1.03470000 | 1.17070000 | 购买 |
| 13766 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2026-06-16 | 1.03970000 | 1.25470000 | 购买 |
| 13767 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 2026-06-16 | 1.18970000 | 1.18970000 | 购买 |
| 13768 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 2026-06-16 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 13769 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 2026-06-16 | 1.74190000 | 1.74190000 | 购买 |
| 13770 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 2026-06-16 | 1.68220000 | 1.68220000 | 购买 |
| 13771 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2026-06-16 | 0.87160000 | 0.87160000 | 购买 |
| 13772 | 009799 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 2026-06-16 | 1.03140000 | 1.17840000 | 购买 |
| 13773 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 2026-06-16 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 13774 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 2026-06-16 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 13775 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 2026-06-16 | 0.87780000 | 0.87780000 | 购买 |
| 13776 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 2026-06-16 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 13777 | 009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.14200000 | 1.24700000 | 购买 |
| 13778 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 2026-06-16 | 3.03460000 | 3.03460000 | 购买 |
| 13779 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 2026-06-16 | 2.94680000 | 2.94680000 | 购买 |
| 13780 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 2026-06-16 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |