| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 2025-07-11 | 1.60020000 | 1.60020000 | 购买 |
| 1362 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2023-02-15 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 1363 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2023-02-15 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 1364 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2025-07-11 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 1365 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 2023-05-24 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 1366 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2022-12-06 | 1.54480000 | 1.54480000 | 购买 |
| 1367 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 2025-07-11 | 1.77380000 | 2.19380000 | 购买 |
| 1368 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2025-07-11 | 0.98360000 | 2.17520000 | 购买 |
| 1369 | 512820 | 中证银行ETF | 2025-07-11 | 1.55830000 | 1.75430000 | 购买 |
| 1370 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2025-07-11 | 118.44670000 | 1.38190000 | 购买 |
| 1371 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 2025-07-11 | 1.30210000 | 1.30210000 | 购买 |
| 1372 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 2020-12-10 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 1373 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 2021-03-09 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 1374 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2025-07-11 | 0.90310000 | 1.06460000 | 购买 |
| 1375 | 501054_1 | 东方红睿泽三年定开混合A | 2024-07-09 | 0.85050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 1376 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2025-07-11 | 2.19640000 | 2.19640000 | 购买 |
| 1377 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2025-07-11 | 2.15510000 | 2.15510000 | 购买 |
| 1378 | 510600 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 2025-07-11 | 3.58710000 | 1.46160000 | 购买 |
| 1379 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2025-07-11 | 1.06920000 | 1.45720000 | 购买 |
| 1380 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2025-07-11 | 1.42330000 | 1.42330000 | 购买 |