| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 511690 | 大成添益交易型货币 | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1362 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2025-01-16 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 1363 | 511700 | 平安货币ETF | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1364 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2025-01-16 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 1365 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2025-01-16 | 1.28040000 | 1.83440000 | 购买 |
| 1366 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.32780000 | 1.32780000 | 购买 |
| 1367 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1368 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1369 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.53000000 | 1.67600000 | 购买 |
| 1370 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2025-01-16 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1371 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2025-01-16 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 1372 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 1373 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2025-01-16 | 0.81690000 | 0.90690000 | 购买 |
| 1374 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.16150000 | 1.17830000 | 购买 |
| 1375 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 1376 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2025-01-16 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 1377 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2025-01-16 | 1.13600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 1378 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2025-01-16 | 0.99770000 | 1.01720000 | 购买 |
| 1379 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-01-16 | 1.77540000 | 2.11340000 | 购买 |
| 1380 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2025-01-16 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |