| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 2026-04-10 | 1.01640000 | 1.13990000 | 购买 |
| 13802 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 2026-04-10 | 1.01530000 | 1.13420000 | 购买 |
| 13803 | 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-04-13 | 1.01170000 | 1.20200000 | 购买 |
| 13804 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 2026-04-10 | 1.16840000 | 1.23840000 | 购买 |
| 13805 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 2026-04-10 | 1.00550000 | 1.19630000 | 购买 |
| 13806 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 2026-04-10 | 1.01240000 | 1.19390000 | 购买 |
| 13807 | 009765 | 惠升和煦88个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.08760000 | 1.25260000 | 购买 |
| 13808 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2026-04-10 | 1.05860000 | 1.19690000 | 购买 |
| 13809 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 2023-07-19 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 13810 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 2023-07-19 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 13811 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2026-04-10 | 1.02520000 | 1.16710000 | 购买 |
| 13812 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2026-04-10 | 1.03130000 | 1.17950000 | 购买 |
| 13813 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2026-04-10 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 13814 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 2026-04-10 | 0.93320000 | 0.93320000 | 购买 |
| 13815 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 2026-04-10 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 13816 | 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 2026-04-10 | 1.95110000 | 2.10570000 | 购买 |
| 13817 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 2026-04-10 | 1.09170000 | 1.22970000 | 购买 |
| 13818 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 2026-04-13 | 1.11220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 13819 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | 2026-04-13 | 1.00760000 | 1.16660000 | 购买 |
| 13820 | 009457 | 红土创新纯债A | 2026-04-10 | 1.08580000 | 1.18980000 | 购买 |