| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13841 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | 2026-06-12 | 1.39920000 | 1.39920000 | 购买 |
| 13842 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | 2026-06-12 | 1.35930000 | 1.35930000 | 购买 |
| 13843 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 2026-06-15 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 13844 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 2026-06-15 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 13845 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 2026-06-15 | 0.78270000 | 0.78270000 | 购买 |
| 13846 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 2026-06-15 | 0.77350000 | 0.77350000 | 购买 |
| 13847 | 009792 | 工银瑞益债券A | 2026-06-15 | 1.03200000 | 1.11800000 | 购买 |
| 13848 | 009793 | 工银瑞益债券C | 2026-06-15 | 1.01900000 | 1.10500000 | 购买 |
| 13849 | 009899 | 上银内需增长股票A | 2026-06-15 | 1.41850000 | 1.41850000 | 购买 |
| 13850 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 2026-06-15 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 13851 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 2026-06-15 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 13852 | 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 2023-05-23 | 0.98120000 | 1.02650000 | 购买 |
| 13853 | 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | 2023-05-23 | 0.98040000 | 1.02480000 | 购买 |
| 13854 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-11 | 1.28980000 | 1.28980000 | 购买 |
| 13855 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-11 | 1.26390000 | 1.26390000 | 购买 |
| 13856 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.00960000 | 1.17610000 | 购买 |
| 13857 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2026-06-15 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |
| 13858 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | 2026-06-15 | 1.01800000 | 1.18920000 | 购买 |
| 13859 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 2026-06-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 13860 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 2026-06-15 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |