| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13841 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2026-04-10 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 13842 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2026-04-10 | 0.79820000 | 0.79820000 | 购买 |
| 13843 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 2026-04-10 | 0.50030000 | 0.50030000 | 购买 |
| 13844 | 009914 | 富国成长动力混合A | 2026-04-10 | 1.76590000 | 1.76590000 | 购买 |
| 13845 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2026-04-10 | 1.08380000 | 1.23610000 | 购买 |
| 13846 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2026-04-10 | 1.03710000 | 1.18740000 | 购买 |
| 13847 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | 购买 | |
| 13848 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | 购买 | |
| 13849 | 009961 | 长安泓汇3个月滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 13850 | 009962 | 长安泓汇3个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 13851 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 2026-04-10 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 13852 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 2026-04-10 | 0.85230000 | 0.85230000 | 购买 |
| 13853 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 2022-11-10 | 0.93700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 13854 | 009847 | 圆信永丰研究精选A | 2026-04-10 | 1.39700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 13855 | 009848 | 圆信永丰研究精选C | 2026-04-10 | 1.36110000 | 1.36110000 | 购买 |
| 13856 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 2026-04-10 | 1.05740000 | 1.17680000 | 购买 |
| 13857 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 2026-04-10 | 1.06330000 | 1.18290000 | 购买 |
| 13858 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 2026-04-10 | 1.04520000 | 1.16410000 | 购买 |
| 13859 | 009986 | 天弘创新领航A | 2026-04-10 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 13860 | 009987 | 天弘创新领航C | 2026-04-10 | 0.90590000 | 0.90590000 | 购买 |