| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13861 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 2026-06-15 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 13862 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 2026-06-15 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 13863 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 2021-08-30 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 13864 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2026-06-15 | 1.04040000 | 1.17620000 | 购买 |
| 13865 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2026-06-15 | 1.03580000 | 1.16920000 | 购买 |
| 13866 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2026-06-15 | 1.62930000 | 1.62930000 | 购买 |
| 13867 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2026-06-15 | 1.59280000 | 1.59280000 | 购买 |
| 13868 | 009915 | 兴银合富债券 | 2021-02-22 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 13869 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 2026-06-15 | 0.72660000 | 0.72660000 | 购买 |
| 13870 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2026-06-15 | 1.15360000 | 1.20300000 | 购买 |
| 13871 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2026-06-15 | 1.11860000 | 1.16740000 | 购买 |
| 13872 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2023-11-28 | 0.37990000 | 0.37990000 | 购买 |
| 13873 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2023-11-28 | 0.37620000 | 0.37620000 | 购买 |
| 13874 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 2026-06-15 | 1.01740000 | 1.20370000 | 购买 |
| 13875 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 2026-06-12 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 13876 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 2021-04-28 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 13877 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 2021-04-28 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 13878 | 008786 | 长城健康生活混合A | 2026-06-15 | 0.64670000 | 0.64670000 | 购买 |
| 13879 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 2026-06-15 | 1.13170000 | 1.13170000 | 购买 |
| 13880 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 2026-06-15 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |