| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13881 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2026-06-15 | 1.24250000 | 1.24250000 | 购买 |
| 13882 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2026-06-15 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 13883 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 2026-06-15 | 1.22670000 | 1.22670000 | 购买 |
| 13884 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 2026-06-15 | 1.19930000 | 1.19930000 | 购买 |
| 13885 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 2026-06-12 | 1.01750000 | 1.18520000 | 购买 |
| 13886 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | 2026-06-12 | 1.01510000 | 1.16880000 | 购买 |
| 13887 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2026-06-15 | 1.11190000 | 1.19530000 | 购买 |
| 13888 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 2026-06-15 | 1.64840000 | 1.64840000 | 购买 |
| 13889 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.01550000 | 1.17590000 | 购买 |
| 13890 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2026-06-15 | 5.46700000 | 5.46700000 | 购买 |
| 13891 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 2026-06-15 | 4.17430000 | 4.17430000 | 购买 |
| 13892 | 009396 | 大成安诚债券A | 2026-06-15 | 1.02090000 | 1.18190000 | 购买 |
| 13893 | 009397 | 大成安诚债券C | 2026-06-15 | 1.04530000 | 1.19630000 | 购买 |
| 13894 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 13895 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2026-06-15 | 1.11060000 | 1.21660000 | 购买 |
| 13896 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 2026-06-15 | 1.02050000 | 1.14400000 | 购买 |
| 13897 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 2026-06-15 | 1.01920000 | 1.13810000 | 购买 |
| 13898 | 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-06-15 | 1.01410000 | 1.20440000 | 购买 |
| 13899 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 2026-06-15 | 1.16490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 13900 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 2026-06-12 | 1.00850000 | 1.19930000 | 购买 |