| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 2026-04-09 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 13902 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-04-09 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 13903 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-04-09 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 13904 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 2026-04-10 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 13905 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.11830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 13906 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2026-04-10 | 1.08440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 13907 | 009931 | 淳厚欣享A | 2026-04-10 | 2.67380000 | 2.67380000 | 购买 |
| 13908 | 009939 | 淳厚欣享C | 2026-04-10 | 2.59980000 | 2.59980000 | 购买 |
| 13909 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 2023-08-25 | 0.58970000 | 0.58970000 | 购买 |
| 13910 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 2023-08-25 | 0.57740000 | 0.57740000 | 购买 |
| 13911 | 009493 | 大成尊享18个月持有混合发起式A | 2025-11-17 | 1.24720000 | 1.24720000 | 购买 |
| 13912 | 009494 | 大成尊享18个月持有混合发起式C | 2025-11-17 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 13913 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2026-04-10 | 2.63070000 | 2.63070000 | 购买 |
| 13914 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2026-04-10 | 3.92400000 | 4.87920000 | 购买 |
| 13915 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2026-04-10 | 2.46200000 | 3.04900000 | 购买 |
| 13916 | 010032 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2026-04-10 | 1.84200000 | 1.84200000 | 购买 |
| 13917 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 2026-04-10 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 13918 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 2026-04-10 | 1.00860000 | 1.16300000 | 购买 |
| 13919 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2025-08-14 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 13920 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2025-08-14 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |