| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13921 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-11 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 13922 | 009892 | 富国成长策略混合A | 2026-06-15 | 2.78060000 | 2.78060000 | 购买 |
| 13923 | 009975 | 华宝美国消费C | 2026-06-12 | 2.80600000 | 2.80600000 | 购买 |
| 13924 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 2026-06-15 | 0.96480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 13925 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 2026-06-15 | 0.93720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 13926 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 2021-04-21 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 13927 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 2021-04-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 13928 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 2021-04-21 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 13929 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 2021-04-21 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 13930 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | 购买 | |
| 13931 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2026-06-15 | 1.14330000 | 1.20880000 | 购买 |
| 13932 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2026-06-15 | 1.21410000 | 1.21410000 | 购买 |
| 13933 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 2026-06-15 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 13934 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2026-06-15 | 0.70690000 | 0.70690000 | 购买 |
| 13935 | 009967 | 博时荣泰混合 | 2026-06-15 | 1.08390000 | 1.13210000 | 购买 |
| 13936 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2026-06-15 | 0.75300000 | 0.75300000 | 购买 |
| 13937 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2026-06-15 | 0.73170000 | 0.73170000 | 购买 |
| 13938 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 2026-06-15 | 0.40900000 | 0.40900000 | 购买 |
| 13939 | 009914 | 富国成长动力混合A | 2026-06-15 | 2.32310000 | 2.32310000 | 购买 |
| 13940 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2026-06-15 | 1.49920000 | 1.65150000 | 购买 |