| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13941 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2026-06-15 | 1.43250000 | 1.58280000 | 购买 |
| 13942 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | 购买 | |
| 13943 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | 购买 | |
| 13944 | 009961 | 长安泓汇3个月滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 13945 | 009962 | 长安泓汇3个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 13946 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 2026-06-15 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 13947 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 2026-06-15 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 13948 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 2022-11-10 | 0.93700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 13949 | 009847 | 圆信永丰研究精选A | 2026-06-15 | 1.74550000 | 1.74550000 | 购买 |
| 13950 | 009848 | 圆信永丰研究精选C | 2026-06-15 | 1.69940000 | 1.69940000 | 购买 |
| 13951 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 2026-06-15 | 1.06260000 | 1.18200000 | 购买 |
| 13952 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 2026-06-15 | 1.06880000 | 1.18840000 | 购买 |
| 13953 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 2026-06-15 | 1.05000000 | 1.16890000 | 购买 |
| 13954 | 009986 | 天弘创新领航A | 2026-06-15 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 13955 | 009987 | 天弘创新领航C | 2026-06-15 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 13956 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 2026-06-15 | 1.08300000 | 1.15450000 | 购买 |
| 13957 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 2026-06-15 | 3.08430000 | 3.12430000 | 购买 |
| 13958 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 2026-06-15 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 13959 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 2026-06-12 | 2.46710000 | 2.53710000 | 购买 |
| 13960 | 009537 | 太平行业优选A | 2026-06-15 | 1.37980000 | 1.42980000 | 购买 |