| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13981 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 2026-06-15 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 13982 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 2026-06-15 | 1.25830000 | 1.25830000 | 购买 |
| 13983 | 008360 | 鹏扬淳选一年定开债券 | 2021-10-13 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 13984 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2026-06-15 | 1.33560000 | 1.33560000 | 购买 |
| 13985 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2026-06-15 | 1.30510000 | 1.30510000 | 购买 |
| 13986 | 010035 | 平安高等级债E | 2026-06-15 | 1.08080000 | 1.15280000 | 购买 |
| 13987 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 2026-06-15 | 1.27450000 | 1.27450000 | 购买 |
| 13988 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 2026-06-15 | 1.24530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 13989 | 010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 2023-09-07 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 13990 | 010047 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 2023-09-07 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |
| 13991 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 2026-06-12 | 1.00140000 | 1.25110000 | 购买 |
| 13992 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 2026-06-12 | 1.00160000 | 1.23990000 | 购买 |
| 13993 | 009824 | 鹏华添利宝货币B | 2026-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13994 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 2026-06-15 | 1.34380000 | 1.34380000 | 购买 |
| 13995 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 2026-06-15 | 1.30550000 | 1.30550000 | 购买 |
| 13996 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 2026-06-12 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 13997 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-12 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 13998 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-12 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 13999 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 2026-06-15 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 14000 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2026-06-15 | 1.12520000 | 1.14520000 | 购买 |