| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2026-06-15 | 1.09060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 14002 | 009931 | 淳厚欣享A | 2026-06-15 | 3.22640000 | 3.22640000 | 购买 |
| 14003 | 009939 | 淳厚欣享C | 2026-06-15 | 3.13430000 | 3.13430000 | 购买 |
| 14004 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 2023-08-25 | 0.58970000 | 0.58970000 | 购买 |
| 14005 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 2023-08-25 | 0.57740000 | 0.57740000 | 购买 |
| 14006 | 009493 | 大成尊享18个月持有混合发起式A | 2025-11-17 | 1.24720000 | 1.24720000 | 购买 |
| 14007 | 009494 | 大成尊享18个月持有混合发起式C | 2025-11-17 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 14008 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2026-06-15 | 2.20490000 | 2.20490000 | 购买 |
| 14009 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2026-06-15 | 3.94380000 | 4.89900000 | 购买 |
| 14010 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2026-06-15 | 2.49000000 | 3.07700000 | 购买 |
| 14011 | 010032 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2026-06-15 | 2.04210000 | 2.04210000 | 购买 |
| 14012 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 2026-06-15 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 14013 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 2026-06-15 | 1.01210000 | 1.16650000 | 购买 |
| 14014 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2025-08-14 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 14015 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2025-08-14 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 14016 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 2026-04-02 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 14017 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 2026-04-02 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 14018 | 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 2022-11-21 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 14019 | 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 2022-11-21 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 14020 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 2026-06-15 | 0.86530000 | 0.86530000 | 购买 |