| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14021 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 2026-06-15 | 1.96370000 | 1.96370000 | 购买 |
| 14022 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 2026-06-15 | 1.91940000 | 1.91940000 | 购买 |
| 14023 | 009996 | 国都聚和 | -- | -- | 购买 | |
| 14024 | 009885 | 新华景气行业混合A | 2026-06-15 | 1.27370000 | 1.27370000 | 购买 |
| 14025 | 009886 | 新华景气行业混合C | 2026-06-15 | 1.23730000 | 1.23730000 | 购买 |
| 14026 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-06-12 | 1.07000000 | 1.13820000 | 购买 |
| 14027 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 2021-06-02 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 14028 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 2021-06-02 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 14029 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 2026-06-15 | 1.48180000 | 1.48180000 | 购买 |
| 14030 | 009200 | 华安金享混合 | 2023-11-27 | 0.91470000 | 0.91470000 | 购买 |
| 14031 | 009984 | 鹏华启航混合 | 2026-06-15 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 14032 | 009479 | 中银中证100ETF联接基金A | 2023-12-28 | 0.68890000 | 0.68890000 | 购买 |
| 14033 | 009480 | 中银中证100ETF联接基金C | 2023-12-28 | 0.68680000 | 0.68680000 | 购买 |
| 14034 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2026-06-15 | 3.54470000 | 3.54470000 | 购买 |
| 14035 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2026-06-15 | 3.46070000 | 3.46070000 | 购买 |
| 14036 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A类 | 2026-06-15 | 0.58940000 | 0.58940000 | 购买 |
| 14037 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C类 | 2026-06-15 | 0.57560000 | 0.57560000 | 购买 |
| 14038 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 2026-06-15 | 1.94270000 | 1.94270000 | 购买 |
| 14039 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 2026-06-15 | 1.86610000 | 1.86610000 | 购买 |
| 14040 | 010109 | 富国价值增长混合A | 2026-06-15 | 1.85810000 | 1.85810000 | 购买 |