| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 2023-05-19 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 14042 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 2023-05-19 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 14043 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 2026-06-15 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 14044 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 2026-06-15 | 2.12130000 | 2.12130000 | 购买 |
| 14045 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 2026-06-15 | 2.02620000 | 2.02620000 | 购买 |
| 14046 | 010033 | 安信成长精选混合A | 2026-06-15 | 2.58690000 | 2.58690000 | 购买 |
| 14047 | 010034 | 安信成长精选混合C | 2026-06-15 | 2.51410000 | 2.51410000 | 购买 |
| 14048 | 009710 | 诺德新盛C | 2026-06-15 | 1.36410000 | 1.61210000 | 购买 |
| 14049 | 010005 | 鹏扬通利货币E | 2026-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14050 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 2026-06-15 | 0.58520000 | 0.58520000 | 购买 |
| 14051 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 2026-06-15 | 1.32410000 | 1.41460000 | 购买 |
| 14052 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 2026-06-15 | 1.29390000 | 1.38400000 | 购买 |
| 14053 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 2026-06-15 | 0.70540000 | 0.70540000 | 购买 |
| 14054 | 010126 | 平安价值成长混合A | 2026-06-15 | 1.85060000 | 1.85060000 | 购买 |
| 14055 | 010127 | 平安价值成长混合C | 2026-06-15 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 14056 | 009335 | 工银稳健养老一年持有A | 2026-06-11 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 14057 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 2026-06-15 | 1.12220000 | 1.17370000 | 购买 |
| 14058 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 2026-06-15 | 1.69120000 | 1.76210000 | 购买 |
| 14059 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 2026-06-15 | 1.67490000 | 1.74300000 | 购买 |
| 14060 | 009954 | 华银优选成长股票 | 2026-06-15 | 0.77820000 | 0.77820000 | 购买 |