| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14061 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 2026-04-10 | 1.77970000 | 1.77970000 | 购买 |
| 14062 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 2026-04-10 | 1.73340000 | 1.73340000 | 购买 |
| 14063 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 14064 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 14065 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 2026-04-10 | 0.97190000 | 0.97190000 | 购买 |
| 14066 | 010208 | 平安日增利货币B | 2026-04-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14067 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2026-04-10 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 14068 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2026-04-10 | 0.77140000 | 0.77140000 | 购买 |
| 14069 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2026-04-10 | 1.05480000 | 1.19480000 | 购买 |
| 14070 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2026-04-10 | 1.09390000 | 1.18490000 | 购买 |
| 14071 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 2021-06-15 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 14072 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2026-04-10 | 1.01470000 | 1.08950000 | 购买 |
| 14073 | 009389 | 天弘智荟6个月A | 2021-10-25 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 14074 | 009390 | 天弘智荟6个月C | 2021-10-25 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 14075 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 2026-04-10 | 1.74200000 | 1.74200000 | 购买 |
| 14076 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2026-04-10 | 1.54840000 | 1.54840000 | 购买 |
| 14077 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 2026-04-10 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 14078 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 2026-04-10 | 0.96590000 | 0.96590000 | 购买 |
| 14079 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 2026-04-10 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 14080 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 2026-04-10 | 1.38770000 | 1.38770000 | 购买 |