| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14061 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 2022-09-21 | 0.83310000 | 0.83310000 | 购买 |
| 14062 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 2022-09-21 | 0.82830000 | 0.82830000 | 购买 |
| 14063 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 2023-09-05 | 0.98090000 | 1.05700000 | 购买 |
| 14064 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 2023-09-05 | 0.97070000 | 1.04650000 | 购买 |
| 14065 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 2026-06-15 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 14066 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 2026-06-15 | 0.89530000 | 0.89530000 | 购买 |
| 14067 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 2026-06-15 | 2.05010000 | 2.15020000 | 购买 |
| 14068 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 2026-06-15 | 2.02490000 | 2.11500000 | 购买 |
| 14069 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 2026-06-15 | 1.68280000 | 1.68280000 | 购买 |
| 14070 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 2026-01-20 | 0.81850000 | 0.81850000 | 购买 |
| 14071 | 010141 | 朱雀企业优选A | 2026-06-15 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 14072 | 010142 | 朱雀企业优选C | 2026-06-15 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 14073 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 2026-06-15 | 1.49900000 | 1.49900000 | 购买 |
| 14074 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 2026-06-15 | 1.46230000 | 1.46230000 | 购买 |
| 14075 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 2026-06-15 | 0.61640000 | 0.61640000 | 购买 |
| 14076 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2026-06-15 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 14077 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2026-06-15 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 14078 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 2026-06-15 | 2.28550000 | 2.28550000 | 购买 |
| 14079 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 2026-06-15 | 2.23250000 | 2.23250000 | 购买 |
| 14080 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 2024-06-25 | 1.01070000 | 1.08570000 | 购买 |