| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14081 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2024-06-25 | 0.99710000 | 1.07210000 | 购买 |
| 14082 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 2024-06-25 | 1.00440000 | 1.07940000 | 购买 |
| 14083 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 2026-06-12 | 1.54040000 | 1.54040000 | 购买 |
| 14084 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 2026-06-12 | 1.49010000 | 1.49010000 | 购买 |
| 14085 | 010090 | 中信建投医药健康A | 2026-06-15 | 0.57990000 | 0.57990000 | 购买 |
| 14086 | 010091 | 中信建投医药健康C | 2026-06-15 | 0.55400000 | 0.55400000 | 购买 |
| 14087 | 010132 | 南方创新成长混合A | 2026-06-15 | 0.92840000 | 0.92840000 | 购买 |
| 14088 | 010133 | 南方创新成长混合C | 2026-06-15 | 0.89710000 | 0.89710000 | 购买 |
| 14089 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2026-06-12 | 1.02040000 | 1.21240000 | 购买 |
| 14090 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2026-06-12 | 1.01840000 | 1.17140000 | 购买 |
| 14091 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2026-06-15 | 0.67710000 | 0.67710000 | 购买 |
| 14092 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 2025-03-04 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 14093 | 010114 | 华宝新兴成长混合A | 2026-06-15 | 2.47420000 | 2.47420000 | 购买 |
| 14094 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 2026-06-12 | 0.86000000 | 0.86000000 | 购买 |
| 14095 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 2026-06-12 | 0.84040000 | 0.84040000 | 购买 |
| 14096 | 009999 | 东方中国红利混合 | 2026-06-15 | 0.76940000 | 0.76940000 | 购买 |
| 14097 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 2026-06-15 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 14098 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 2026-06-15 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 14099 | 010151 | 东财消费精选混合A | 2023-09-25 | 0.75770000 | 0.75770000 | 购买 |
| 14100 | 010152 | 东财消费精选混合C | 2023-09-25 | 0.73960000 | 0.73960000 | 购买 |