| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 2025-03-10 | 0.56220000 | 0.56220000 | 购买 |
| 14102 | 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 14103 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 2026-06-12 | 1.20620000 | 1.25920000 | 购买 |
| 14104 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2026-06-12 | 1.18730000 | 1.24030000 | 购买 |
| 14105 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2026-06-12 | 1.08670000 | 1.17870000 | 购买 |
| 14106 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | 2026-06-12 | 1.07360000 | 1.16560000 | 购买 |
| 14107 | 007683 | 华商转债精选债券A | 2026-06-15 | 1.34890000 | 1.34890000 | 购买 |
| 14108 | 007684 | 华商转债精选债券C | 2026-06-15 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |
| 14109 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 2026-06-12 | 1.22140000 | 1.24230000 | 购买 |
| 14110 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2026-06-15 | 0.58630000 | 0.58630000 | 购买 |
| 14111 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2026-06-15 | 0.57020000 | 0.57020000 | 购买 |
| 14112 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 2026-06-15 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 14113 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 2026-06-15 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 14114 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 2026-06-12 | 1.03750000 | 1.24350000 | 购买 |
| 14115 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 2026-06-12 | 1.03060000 | 1.21660000 | 购买 |
| 14116 | 010051 | 长城工资宝货币C | 2026-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14117 | 010000 | 长城中国智造混合C | 2026-06-15 | 1.85860000 | 1.85860000 | 购买 |
| 14118 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2026-06-15 | 2.63180000 | 2.63180000 | 购买 |
| 14119 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2026-06-15 | 1.02840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 14120 | 009694 | 华安安利混合 | 2021-06-04 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |