| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14121 | 008489 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 2026-06-12 | 1.03200000 | 1.16610000 | 购买 |
| 14122 | 008490 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | 2026-06-12 | 1.02410000 | 1.14820000 | 购买 |
| 14123 | 010130 | 海富通惠增一年定开A | 2024-01-02 | 0.77600000 | 0.77600000 | 购买 |
| 14124 | 010131 | 海富通惠增一年定开C | 2024-01-02 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 14125 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 2026-06-12 | 0.63830000 | 0.69630000 | 购买 |
| 14126 | 010172 | 中银新回报混合C | 2026-06-12 | 1.85170000 | 1.85170000 | 购买 |
| 14127 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2026-06-12 | 2.33740000 | 2.76740000 | 购买 |
| 14128 | 010167 | 中银多策略混合C | 2026-06-12 | 1.39790000 | 1.39790000 | 购买 |
| 14129 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2026-06-12 | 1.01670000 | 1.18560000 | 购买 |
| 14130 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2026-06-12 | 1.08690000 | 1.18590000 | 购买 |
| 14131 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 14132 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 14133 | 009843 | 中金泰顺12个月 | 2021-12-13 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 14134 | 010185 | 中金瑞康 | 2021-06-15 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 14135 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.07100000 | 1.20180000 | 购买 |
| 14136 | 009307 | 农银金硕债券 | -- | -- | 购买 | |
| 14137 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 2026-06-15 | 0.66600000 | 0.66600000 | 购买 |
| 14138 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 2026-06-15 | 0.65090000 | 0.65090000 | 购买 |
| 14139 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 2024-11-25 | 0.71210000 | 0.71210000 | 购买 |
| 14140 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 2024-11-25 | 0.69840000 | 0.69840000 | 购买 |