| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 2026-06-12 | 1.24470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 14142 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 2026-06-12 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 14143 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2026-06-12 | 4.90800000 | 4.90800000 | 购买 |
| 14144 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2026-06-12 | 2.81850000 | 2.81850000 | 购买 |
| 14145 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2026-06-12 | 4.03590000 | 4.03590000 | 购买 |
| 14146 | 010173 | 易方达增金宝货币B | 2026-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14147 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 2026-06-12 | 1.00520000 | 1.12820000 | 购买 |
| 14148 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 2026-06-12 | 1.00340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 14149 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2026-06-12 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 14150 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2026-06-12 | 1.34440000 | 1.34440000 | 购买 |
| 14151 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 2022-05-11 | 0.95720000 | 0.97420000 | 购买 |
| 14152 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 2022-05-11 | 0.95960000 | 0.97460000 | 购买 |
| 14153 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 2025-11-26 | 1.06760000 | 1.16550000 | 购买 |
| 14154 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 2026-06-12 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 14155 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 2026-06-12 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 14156 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 2026-06-12 | 2.45600000 | 2.45600000 | 购买 |
| 14157 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 2026-06-12 | 2.39050000 | 2.39050000 | 购买 |
| 14158 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 14159 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 14160 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 2026-06-15 | 1.26550000 | 1.26550000 | 购买 |