| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | 010208 | 平安日增利货币B | 2026-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14162 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2026-06-12 | 0.83470000 | 0.83470000 | 购买 |
| 14163 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2026-06-12 | 0.81610000 | 0.81610000 | 购买 |
| 14164 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2026-06-12 | 1.06080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 14165 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2026-06-12 | 1.09970000 | 1.19070000 | 购买 |
| 14166 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 2021-06-15 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 14167 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2026-06-12 | 1.01820000 | 1.09300000 | 购买 |
| 14168 | 009389 | 天弘智荟6个月A | 2021-10-25 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 14169 | 009390 | 天弘智荟6个月C | 2021-10-25 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 14170 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 2026-06-12 | 1.93610000 | 1.93610000 | 购买 |
| 14171 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2026-06-12 | 1.44020000 | 1.44020000 | 购买 |
| 14172 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 2026-06-12 | 1.64300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 14173 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 2026-06-12 | 0.92530000 | 0.92530000 | 购买 |
| 14174 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 2026-06-12 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 14175 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.59280000 | 1.59280000 | 购买 |
| 14176 | 010110 | 广发医药健康混合A | 2026-06-12 | 0.49010000 | 0.49010000 | 购买 |
| 14177 | 010111 | 广发医药健康混合C | 2026-06-12 | 0.47910000 | 0.47910000 | 购买 |
| 14178 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 2025-10-31 | 1.19800000 | 1.24700000 | 购买 |
| 14179 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C类 | 2025-10-31 | 1.18300000 | 1.23200000 | 购买 |
| 14180 | 010201 | 农银智增定开混合 | 2026-06-12 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |