| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 515800 | 添富中证800ETF | 2025-11-06 | 1.25600000 | 1.36800000 | 购买 |
| 1402 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2025-11-06 | 106.52550000 | 1.22080000 | 购买 |
| 1403 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.76060000 | 1.76060000 | 购买 |
| 1404 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 2025-11-06 | 1.88350000 | 1.88350000 | 购买 |
| 1405 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-11-06 | 1.50940000 | 2.82760000 | 购买 |
| 1406 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2025-11-06 | 1.97260000 | 1.97260000 | 购买 |
| 1407 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2025-11-06 | 1.77220000 | 1.77220000 | 购买 |
| 1408 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 2025-11-06 | 1.42740000 | 1.74950000 | 购买 |
| 1409 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 2025-11-06 | 1.41340000 | 1.41340000 | 购买 |
| 1410 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2025-08-19 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 1411 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 2025-11-06 | 2.26420000 | 2.26420000 | 购买 |
| 1412 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 2023-05-08 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 1413 | 159987 | 创新ETF | 2024-09-02 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 1414 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 2025-11-06 | 2.14000000 | 2.14000000 | 购买 |
| 1415 | 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 2025-11-06 | 1.52640000 | 1.52640000 | 购买 |
| 1416 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2025-11-06 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 1417 | 159972 | 5年地债 | 2025-11-06 | 116.91310000 | 1.25730000 | 购买 |
| 1418 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 2025-11-06 | 1.43650000 | 1.43650000 | 购买 |
| 1419 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2025-11-06 | 6.55010000 | 1.61670000 | 购买 |
| 1420 | 159968 | 博时中证500ETF | 2025-11-06 | 9.25000000 | 1.82340000 | 购买 |