| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14181 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 2026-06-12 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 14182 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 2026-06-12 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 14183 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 2026-06-12 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 14184 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2026-06-12 | 1.34090000 | 1.34090000 | 购买 |
| 14185 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.08810000 | 1.19910000 | 购买 |
| 14186 | 010145 | 格林中短债A | 2026-06-12 | 1.03440000 | 1.17720000 | 购买 |
| 14187 | 010146 | 格林中短债C | 2026-06-12 | 1.03010000 | 1.15410000 | 购买 |
| 14188 | 010213 | 中欧互联网混合A | 2026-06-12 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 14189 | 010214 | 中欧互联网混合C | 2026-06-12 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 14190 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 2026-06-12 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 14191 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 2026-06-12 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 14192 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开A | 2026-06-12 | 1.01340000 | 1.12100000 | 购买 |
| 14193 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开C | 2026-06-12 | 1.01060000 | 1.10400000 | 购买 |
| 14194 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2026-06-12 | 1.28800000 | 1.28800000 | 购买 |
| 14195 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 2026-06-12 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |
| 14196 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 2026-06-12 | 0.43840000 | 0.43840000 | 购买 |
| 14197 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 2026-06-12 | 0.42860000 | 0.42860000 | 购买 |
| 14198 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 14199 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.94410000 | 0.94410000 | 购买 |
| 14200 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.16280000 | 1.30820000 | 购买 |