| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14181 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 2026-04-10 | 1.27860000 | 1.27860000 | 购买 |
| 14182 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 2026-04-10 | 1.22440000 | 1.22440000 | 购买 |
| 14183 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2026-04-10 | 1.75370000 | 1.75370000 | 购买 |
| 14184 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |
| 14185 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.23520000 | 1.23520000 | 购买 |
| 14186 | 010112 | 广发研究精选股票A | 2026-04-10 | 0.58330000 | 0.58330000 | 购买 |
| 14187 | 010113 | 广发研究精选股票C | 2026-04-10 | 0.57070000 | 0.57070000 | 购买 |
| 14188 | 010282 | 中信建投智享生活A | 2026-04-10 | 0.56240000 | 0.56240000 | 购买 |
| 14189 | 010283 | 中信建投智享生活C | 2026-04-10 | 0.55030000 | 0.55030000 | 购买 |
| 14190 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2026-04-10 | 1.35500000 | 1.38500000 | 购买 |
| 14191 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 2026-04-10 | 0.84890000 | 0.84890000 | 购买 |
| 14192 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 2026-04-10 | 0.83100000 | 0.83100000 | 购买 |
| 14193 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2026-04-10 | 0.86160000 | 0.86160000 | 购买 |
| 14194 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2026-04-10 | 0.82510000 | 0.82510000 | 购买 |
| 14195 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 2026-04-10 | 1.49320000 | 1.49320000 | 购买 |
| 14196 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 2026-04-10 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |
| 14197 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2026-01-23 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 14198 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2026-01-23 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 14199 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2026-04-10 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 14200 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2026-04-10 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |