| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 14202 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 14203 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 2026-04-10 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 14204 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 2026-04-10 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 14205 | 009852 | 银华品质消费股票A | 2026-04-10 | 0.68120000 | 0.68120000 | 购买 |
| 14206 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 2022-10-17 | 0.74570000 | 0.74570000 | 购买 |
| 14207 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 2022-10-17 | 0.74170000 | 0.74170000 | 购买 |
| 14208 | 010389 | 易方达科益混合A | 2026-04-10 | 1.35780000 | 1.35780000 | 购买 |
| 14209 | 010390 | 易方达科益混合C | 2026-04-10 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 14210 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2026-04-10 | 1.16030000 | 1.23830000 | 购买 |
| 14211 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2026-04-10 | 1.13820000 | 1.21520000 | 购买 |
| 14212 | 010430 | 招商安阳债券A | 2026-04-10 | 1.03600000 | 1.30710000 | 购买 |
| 14213 | 010431 | 招商安阳债券C | 2026-04-10 | 1.03630000 | 1.28460000 | 购买 |
| 14214 | 168205 | 中融银行 | 2022-07-26 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 14215 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 2026-04-10 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 14216 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 2026-04-10 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 14217 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2026-04-10 | 0.97320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 14218 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 2026-04-10 | 0.93850000 | 0.93850000 | 购买 |
| 14219 | 010429 | 中欧睿见混合A | 2026-04-10 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 14220 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2026-04-10 | 1.23190000 | 1.23190000 | 购买 |