| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.14130000 | 1.28200000 | 购买 |
| 14202 | 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 2023-12-18 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 14203 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 2026-06-12 | 1.40880000 | 1.40880000 | 购买 |
| 14204 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 2026-06-12 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 14205 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 2021-12-01 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 14206 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 2021-12-01 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 14207 | 380010 | 中银聚享债券A | 2026-06-12 | 1.04140000 | 1.12350000 | 购买 |
| 14208 | 380011 | 中银聚享债券B | 2026-06-12 | 1.05000000 | 1.14710000 | 购买 |
| 14209 | 009436 | 长城恒泰养老2040三年混合FOF | 2023-10-25 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 14210 | 009442 | 中银养老目标日期2040 | 2023-11-16 | 0.90190000 | 0.90190000 | 购买 |
| 14211 | 010143 | 交银启欣混合 | 2026-06-12 | 0.57430000 | 0.57430000 | 购买 |
| 14212 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 2026-06-12 | 0.73340000 | 0.73340000 | 购买 |
| 14213 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资A | 2024-07-02 | 0.82160000 | 0.82160000 | 购买 |
| 14214 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资C | 2024-07-02 | 0.81490000 | 0.81490000 | 购买 |
| 14215 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 2026-06-12 | 8.01500000 | 8.86500000 | 购买 |
| 14216 | 010134 | 广发新经济混合C | 2026-06-12 | 2.25720000 | 2.25720000 | 购买 |
| 14217 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2026-06-12 | 2.26780000 | 2.26780000 | 购买 |
| 14218 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2026-06-12 | 2.53910000 | 2.53910000 | 购买 |
| 14219 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 2026-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14220 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 2026-06-12 | 0.90830000 | 0.90830000 | 购买 |