| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 2023-10-30 | 0.76710000 | 0.76710000 | 购买 |
| 14242 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 2023-10-30 | 0.74880000 | 0.74880000 | 购买 |
| 14243 | 010268 | 太平睿安混合A | 2026-06-08 | 0.89960000 | 0.94660000 | 购买 |
| 14244 | 010269 | 太平睿安混合C | 2026-06-08 | 0.87450000 | 0.92150000 | 购买 |
| 14245 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 2026-06-08 | 1.34140000 | 1.36140000 | 购买 |
| 14246 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 2026-06-08 | 1.33210000 | 1.35210000 | 购买 |
| 14247 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 2026-06-08 | 1.84510000 | 1.84510000 | 购买 |
| 14248 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 2026-06-08 | 1.81430000 | 1.81430000 | 购买 |
| 14249 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 14250 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 14251 | 009778 | 长信消费升级混合A | 2026-06-08 | 0.45610000 | 0.50610000 | 购买 |
| 14252 | 009779 | 长信消费升级混合C | 2026-06-08 | 0.44110000 | 0.49110000 | 购买 |
| 14253 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 2024-08-20 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 14254 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 2024-08-20 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 14255 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2026-06-08 | 1.39050000 | 1.39050000 | 购买 |
| 14256 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2026-06-08 | 1.36740000 | 1.36740000 | 购买 |
| 14257 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 2025-10-28 | 0.87290000 | 0.87290000 | 购买 |
| 14258 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2026-06-08 | 0.92380000 | 0.92380000 | 购买 |
| 14259 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2026-06-08 | 0.89830000 | 0.89830000 | 购买 |
| 14260 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2026-06-08 | 1.37920000 | 1.37920000 | 购买 |