| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 | 010326 | 博时消费创新混合A | 2026-06-12 | 0.41320000 | 0.41320000 | 购买 |
| 14242 | 010327 | 博时消费创新混合C | 2026-06-12 | 0.39490000 | 0.39490000 | 购买 |
| 14243 | 010025 | 广发聚丰混合C | 2026-06-12 | 0.74990000 | 1.14820000 | 购买 |
| 14244 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 2026-06-12 | 1.59480000 | 1.94360000 | 购买 |
| 14245 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2026-06-12 | 4.42540000 | 4.42540000 | 购买 |
| 14246 | 270046 | 广发景荣纯债 | 2026-06-12 | 1.02790000 | 1.19370000 | 购买 |
| 14247 | 010328 | 博时荣华混合A | 2026-06-12 | 0.82880000 | 0.82880000 | 购买 |
| 14248 | 010329 | 博时荣华混合C | 2026-06-12 | 0.80600000 | 0.80600000 | 购买 |
| 14249 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 2023-10-30 | 0.76710000 | 0.76710000 | 购买 |
| 14250 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 2023-10-30 | 0.74880000 | 0.74880000 | 购买 |
| 14251 | 010268 | 太平睿安混合A | 2026-06-12 | 0.89910000 | 0.94610000 | 购买 |
| 14252 | 010269 | 太平睿安混合C | 2026-06-12 | 0.87400000 | 0.92100000 | 购买 |
| 14253 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 2026-06-12 | 1.34880000 | 1.36880000 | 购买 |
| 14254 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 2026-06-12 | 1.33950000 | 1.35950000 | 购买 |
| 14255 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 2026-06-12 | 1.85800000 | 1.85800000 | 购买 |
| 14256 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 2026-06-12 | 1.82690000 | 1.82690000 | 购买 |
| 14257 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 14258 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 14259 | 009778 | 长信消费升级混合A | 2026-06-12 | 0.46430000 | 0.51430000 | 购买 |
| 14260 | 009779 | 长信消费升级混合C | 2026-06-12 | 0.44900000 | 0.49900000 | 购买 |