| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14261 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2025-01-23 | 1.07240000 | 1.18740000 | 购买 |
| 14262 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2025-01-23 | 1.07530000 | 1.18030000 | 购买 |
| 14263 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 2026-06-08 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 14264 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 2026-06-08 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 14265 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 2026-06-08 | 1.41610000 | 1.41610000 | 购买 |
| 14266 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 2026-06-08 | 1.35430000 | 1.35430000 | 购买 |
| 14267 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2026-06-08 | 2.26890000 | 2.26890000 | 购买 |
| 14268 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2026-06-08 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 14269 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2026-06-08 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 14270 | 010112 | 广发研究精选股票A | 2026-06-08 | 0.57580000 | 0.57580000 | 购买 |
| 14271 | 010113 | 广发研究精选股票C | 2026-06-08 | 0.56300000 | 0.56300000 | 购买 |
| 14272 | 010282 | 中信建投智享生活A | 2026-06-08 | 0.52100000 | 0.52100000 | 购买 |
| 14273 | 010283 | 中信建投智享生活C | 2026-06-08 | 0.50950000 | 0.50950000 | 购买 |
| 14274 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2026-06-05 | 1.34770000 | 1.37770000 | 购买 |
| 14275 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 2026-06-08 | 0.64020000 | 0.64020000 | 购买 |
| 14276 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 2026-06-08 | 0.62630000 | 0.62630000 | 购买 |
| 14277 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2026-06-08 | 0.69700000 | 0.69700000 | 购买 |
| 14278 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2026-06-08 | 0.66660000 | 0.66660000 | 购买 |
| 14279 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 2026-06-08 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 14280 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 2026-06-08 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |