| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14281 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2026-01-23 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 14282 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2026-01-23 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 14283 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2026-06-08 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 14284 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2026-06-08 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 14285 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 2026-06-08 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 14286 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 2026-06-08 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 14287 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 2026-06-08 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 14288 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 2026-06-08 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 14289 | 009852 | 银华品质消费股票A | 2026-06-08 | 0.59980000 | 0.59980000 | 购买 |
| 14290 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 2022-10-17 | 0.74570000 | 0.74570000 | 购买 |
| 14291 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 2022-10-17 | 0.74170000 | 0.74170000 | 购买 |
| 14292 | 010389 | 易方达科益混合A | 2026-06-08 | 1.60020000 | 1.60020000 | 购买 |
| 14293 | 010390 | 易方达科益混合C | 2026-06-08 | 1.52710000 | 1.52710000 | 购买 |
| 14294 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2026-06-08 | 1.13130000 | 1.20930000 | 购买 |
| 14295 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2026-06-08 | 1.10920000 | 1.18620000 | 购买 |
| 14296 | 010430 | 招商安阳债券A | 2026-06-08 | 1.01200000 | 1.28310000 | 购买 |
| 14297 | 010431 | 招商安阳债券C | 2026-06-08 | 1.01170000 | 1.26000000 | 购买 |
| 14298 | 168205 | 中融银行 | 2022-07-26 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 14299 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 2026-06-08 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 14300 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 2026-06-08 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |