| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2026-06-08 | 0.97480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 14302 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 2026-06-08 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 14303 | 010429 | 中欧睿见混合A | 2026-06-08 | 0.82420000 | 0.82420000 | 购买 |
| 14304 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2026-06-08 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 14305 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2026-06-08 | 1.20030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 14306 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | 2026-06-04 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 14307 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 2026-06-08 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 14308 | 010324 | 广发招财短债E | 2026-06-08 | 1.01060000 | 1.16480000 | 购买 |
| 14309 | 010321 | 中银大健康股票C | 2026-06-08 | 1.31640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 14310 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2026-06-08 | 1.49560000 | 1.49560000 | 购买 |
| 14311 | 010083 | 中银欣享利率债债券A | 2026-06-08 | 1.02980000 | 1.16130000 | 购买 |
| 14312 | 010434 | 红土创新医疗保健股票A | 2026-06-08 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 14313 | 010455 | 博时产业精选混合A | 2026-06-08 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 14314 | 010456 | 博时产业精选混合C | 2026-06-08 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 14315 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2024-08-02 | 1.02670000 | 1.10240000 | 购买 |
| 14316 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2024-08-02 | 1.03620000 | 1.18730000 | 购买 |
| 14317 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2026-06-08 | 1.88330000 | 1.88330000 | 购买 |
| 14318 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2026-06-08 | 1.83220000 | 1.83220000 | 购买 |
| 14319 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 2025-06-17 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |
| 14320 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 2026-06-08 | 0.87850000 | 0.87850000 | 购买 |