| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14321 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 14322 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 2026-04-10 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 14323 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 2022-06-21 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 14324 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 2022-06-21 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 14325 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 2026-04-10 | 0.42910000 | 0.42910000 | 购买 |
| 14326 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 2026-04-10 | 0.41780000 | 0.41780000 | 购买 |
| 14327 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 2025-06-18 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 14328 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 2025-06-18 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 14329 | 010209 | 中金丰盛 | -- | -- | 购买 | |
| 14330 | 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 2022-12-29 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 14331 | 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 2022-12-29 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 14332 | 010168 | 天弘安利短债A | 2026-04-10 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 14333 | 010169 | 天弘安利短债C | 2026-04-10 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 14334 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.15610000 | 1.24110000 | 购买 |
| 14335 | 010461 | 民生加银康利混合 | 2022-04-11 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 14336 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 2026-04-10 | 0.95180000 | 0.95180000 | 购买 |
| 14337 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 2026-04-10 | 1.55230000 | 1.76220000 | 购买 |
| 14338 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 2026-04-10 | 0.54340000 | 0.54340000 | 购买 |
| 14339 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 2024-01-24 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 14340 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 2026-04-10 | 0.58270000 | 0.58270000 | 购买 |