| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14321 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 2026-06-08 | 0.84020000 | 0.84020000 | 购买 |
| 14322 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月债券A | 2026-06-08 | 1.01410000 | 1.23140000 | 购买 |
| 14323 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14324 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 2026-06-08 | 1.73920000 | 1.73920000 | 购买 |
| 14325 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 2026-06-08 | 1.68970000 | 1.68970000 | 购买 |
| 14326 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 2026-06-08 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 14327 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 2026-06-08 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 14328 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 2026-06-08 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 14329 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 2026-06-08 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 14330 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 2026-06-08 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 14331 | 009864 | 招商景气优选股票A | 2026-06-08 | 0.57540000 | 0.57540000 | 购买 |
| 14332 | 009865 | 招商景气优选股票C | 2026-06-08 | 0.55040000 | 0.55040000 | 购买 |
| 14333 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 2026-06-08 | 1.46010000 | 1.46010000 | 购买 |
| 14334 | 006864 | 国联安核心资产混合 | 2026-06-08 | 1.43320000 | 1.43320000 | 购买 |
| 14335 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 2026-06-08 | 2.84800000 | 3.25000000 | 购买 |
| 14336 | 010228 | 平安鼎弘混合C | 2026-06-08 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 14337 | 010229 | 平安鼎弘混合D | 2026-06-08 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 14338 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 2026-06-08 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 14339 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 2026-06-08 | 0.52420000 | 0.52420000 | 购买 |
| 14340 | 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 2026-06-08 | 1.96830000 | 2.19340000 | 购买 |