| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14361 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 2026-06-08 | 5.55640000 | 5.55640000 | 购买 |
| 14362 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 2026-06-08 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 14363 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 2026-06-08 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 14364 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 2026-06-08 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 14365 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 2026-06-08 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 14366 | 010257 | 天弘多利一年定开混合A | 2026-06-05 | 1.08700000 | 1.13560000 | 购买 |
| 14367 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-04 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 14368 | 010343 | 华宝富时100A | 2023-11-10 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 14369 | 010344 | 华宝富时100C | 2023-11-10 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 14370 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 2026-06-08 | 1.06690000 | 1.22090000 | 购买 |
| 14371 | 009581 | 国寿安保中债-3-5年政金债指数A | 2026-06-08 | 1.06610000 | 1.20110000 | 购买 |
| 14372 | 009582 | 国寿安保中债-3-5年政金债指数C | 2026-06-08 | 1.10120000 | 1.23620000 | 购买 |
| 14373 | 010506_1 | 东方红睿玺三年定开混合C | 2024-06-12 | 0.79240000 | 0.79240000 | 购买 |
| 14374 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 2025-09-19 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 14375 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 2025-09-19 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 14376 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 2026-06-08 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 14377 | 010088 | 工银优质成长混合A | 2026-06-08 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 14378 | 010089 | 工银优质成长混合C | 2026-06-08 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 14379 | 010508 | 博时鑫康混合A | 2025-04-21 | 1.12830000 | 1.16670000 | 购买 |
| 14380 | 010511 | 博时鑫康混合C | 2025-04-21 | 1.11360000 | 1.14700000 | 购买 |