| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14361 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 2026-04-10 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 14362 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 2026-04-10 | 1.28230000 | 1.28230000 | 购买 |
| 14363 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 2026-04-10 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 14364 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2026-04-10 | 1.11210000 | 1.14300000 | 购买 |
| 14365 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2026-04-10 | 1.10180000 | 1.13110000 | 购买 |
| 14366 | 010580 | 长盛稳鑫63个月债券 | 2026-04-10 | 1.14020000 | 1.20040000 | 购买 |
| 14367 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 2026-04-10 | 1.00910000 | 1.20000000 | 购买 |
| 14368 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2026-04-10 | 1.03460000 | 1.23960000 | 购买 |
| 14369 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2026-04-10 | 1.03420000 | 1.23920000 | 购买 |
| 14370 | 010311_1 | 中银量化价值混合C | 2024-03-19 | 1.03610000 | 1.13560000 | 购买 |
| 14371 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-09 | 0.52960000 | 0.52960000 | 购买 |
| 14372 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2026-04-09 | 0.48390000 | 0.48390000 | 购买 |
| 14373 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2026-04-10 | 1.07980000 | 1.19930000 | 购买 |
| 14374 | 010418 | 财通景气行业混合A | 2026-04-10 | 1.52670000 | 1.52670000 | 购买 |
| 14375 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 14376 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 14377 | 010224 | 海富通中证A100指数C | 2026-04-10 | 1.53740000 | 1.53740000 | 购买 |
| 14378 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2026-04-10 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 14379 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2026-04-10 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 14380 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 2026-04-10 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |