| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-03-02 | 1.00300000 | 1.03100000 | 购买 |
| 14402 | 010420 | 民生加银成长优选股票A | 2026-06-08 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 14403 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 2022-10-19 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 14404 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 2022-10-19 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 14405 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 2026-06-08 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 14406 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 2026-06-08 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 14407 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 2022-06-21 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 14408 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 2022-06-21 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 14409 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 2026-06-08 | 0.35410000 | 0.35410000 | 购买 |
| 14410 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 2026-06-08 | 0.34440000 | 0.34440000 | 购买 |
| 14411 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 2025-06-18 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 14412 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 2025-06-18 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 14413 | 010209 | 中金丰盛 | -- | -- | 购买 | |
| 14414 | 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 2022-12-29 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 14415 | 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 2022-12-29 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 14416 | 010168 | 天弘安利短债A | 2026-06-08 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 14417 | 010169 | 天弘安利短债C | 2026-06-08 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 14418 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | 2026-06-08 | 1.16440000 | 1.24940000 | 购买 |
| 14419 | 010461 | 民生加银康利混合 | 2022-04-11 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 14420 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 2026-06-08 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |