| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14421 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 2026-06-16 | 0.35290000 | 0.35290000 | 购买 |
| 14422 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 2025-06-18 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 14423 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 2025-06-18 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 14424 | 010209 | 中金丰盛 | -- | -- | 购买 | |
| 14425 | 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 2022-12-29 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 14426 | 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 2022-12-29 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 14427 | 010168 | 天弘安利短债A | 2026-06-16 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 14428 | 010169 | 天弘安利短债C | 2026-06-16 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 14429 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | 2026-06-16 | 1.16550000 | 1.25050000 | 购买 |
| 14430 | 010461 | 民生加银康利混合 | 2022-04-11 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 14431 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 2026-06-16 | 0.90110000 | 0.90110000 | 购买 |
| 14432 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 2026-06-16 | 1.61800000 | 1.82790000 | 购买 |
| 14433 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 2026-06-16 | 0.68520000 | 0.68520000 | 购买 |
| 14434 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 2024-01-24 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 14435 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 2026-06-16 | 0.65470000 | 0.65470000 | 购买 |
| 14436 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 2026-06-16 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 14437 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 2026-06-16 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 14438 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 2026-06-16 | 1.39510000 | 1.39510000 | 购买 |
| 14439 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 2026-06-16 | 1.37960000 | 1.37960000 | 购买 |
| 14440 | 010335 | 华宝竞争优势混合A | 2026-06-16 | 1.50310000 | 1.50310000 | 购买 |