| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14461 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2026-06-12 | 1.04290000 | 1.24790000 | 购买 |
| 14462 | 010311_1 | 中银量化价值混合C | 2024-03-19 | 1.03610000 | 1.13560000 | 购买 |
| 14463 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-11 | 0.48280000 | 0.48280000 | 购买 |
| 14464 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2026-06-11 | 0.45200000 | 0.45200000 | 购买 |
| 14465 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2026-06-12 | 1.08260000 | 1.20210000 | 购买 |
| 14466 | 010418 | 财通景气行业混合A | 2026-06-12 | 2.05110000 | 2.05110000 | 购买 |
| 14467 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 14468 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 14469 | 010224 | 海富通中证A100指数C | 2026-06-12 | 1.58000000 | 1.58000000 | 购买 |
| 14470 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2026-06-12 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 14471 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2026-06-12 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 14472 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 2026-06-12 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 14473 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 2026-06-12 | 0.92890000 | 0.92890000 | 购买 |
| 14474 | 010068 | 工银双盈债券A | 2026-06-12 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 14475 | 010069 | 工银双盈债券C | 2026-06-12 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 14476 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2026-06-12 | 1.31900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 14477 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2026-06-12 | 1.29020000 | 1.29020000 | 购买 |
| 14478 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |
| 14479 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2026-06-12 | 0.83690000 | 0.83690000 | 购买 |
| 14480 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2026-06-12 | 0.81860000 | 0.81860000 | 购买 |