| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14481 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2026-06-12 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 14482 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2026-06-12 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 14483 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2026-06-12 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 14484 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期A | 2022-09-23 | 1.01160000 | 1.01660000 | 购买 |
| 14485 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期C | 2022-09-23 | 1.00910000 | 1.01010000 | 购买 |
| 14486 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2026-06-12 | 2.10530000 | 2.10530000 | 购买 |
| 14487 | 010299 | 南方产业升级混合A | 2026-06-12 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 14488 | 010300 | 南方产业升级混合C | 2026-06-12 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 14489 | 010341 | 招商产业精选股票A | 2026-06-12 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 14490 | 010342 | 招商产业精选股票C | 2026-06-12 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 14491 | 010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 14492 | 009718 | 招商增浩混合A | 2026-06-12 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 14493 | 009719 | 招商增浩混合C | 2026-06-12 | 1.20860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 14494 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2026-06-12 | 0.93280000 | 0.93280000 | 购买 |
| 14495 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2026-06-12 | 0.89270000 | 0.89270000 | 购买 |
| 14496 | 010207 | 中金丰盈 | -- | -- | 购买 | |
| 14497 | 010654 | 天弘医药创新A | 2026-06-12 | 0.88930000 | 0.88930000 | 购买 |
| 14498 | 010655 | 天弘医药创新C | 2026-06-12 | 0.86980000 | 0.86980000 | 购买 |
| 14499 | 010665 | 博时高端装备混合A | 2026-06-12 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 14500 | 010666 | 博时高端装备混合C | 2026-06-12 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |