| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14481 | 010776 | 博时恒旭一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.13900000 | 1.19800000 | 购买 |
| 14482 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 2026-04-10 | 1.03640000 | 1.23840000 | 购买 |
| 14483 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 2026-04-10 | 1.02420000 | 1.22620000 | 购买 |
| 14484 | 010753 | 招商招旭纯债D | 2026-04-10 | 1.43250000 | 1.43250000 | 购买 |
| 14485 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 2026-04-10 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 14486 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 2026-04-10 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 14487 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 2026-04-10 | 1.16410000 | 1.16410000 | 购买 |
| 14488 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 2026-04-10 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 14489 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2026-04-10 | 1.06220000 | 1.18810000 | 购买 |
| 14490 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 2026-04-10 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 14491 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 2026-04-10 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 14492 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-12-15 | 0.73030000 | 0.83030000 | 购买 |
| 14493 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-12-15 | 0.72140000 | 0.82140000 | 购买 |
| 14494 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2026-04-10 | 1.05480000 | 1.18080000 | 购买 |
| 14495 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 14496 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 14497 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.17960000 | 1.20810000 | 购买 |
| 14498 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 2026-04-10 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 14499 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 2026-04-10 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 14500 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 2026-04-10 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |