| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.23560000 | 1.24940000 | 购买 |
| 14502 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2026-06-12 | 1.09260000 | 1.24360000 | 购买 |
| 14503 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2026-06-12 | 1.06020000 | 1.17220000 | 购买 |
| 14504 | 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A | 2026-06-10 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 14505 | 010629 | 广发可转债债券E | 2026-06-12 | 2.20380000 | 2.20380000 | 购买 |
| 14506 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 2026-06-12 | 1.01680000 | 1.13360000 | 购买 |
| 14507 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 2026-06-12 | 1.01450000 | 1.12960000 | 购买 |
| 14508 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 2026-06-12 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 14509 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 2026-06-12 | 0.88300000 | 0.88300000 | 购买 |
| 14510 | 010636 | 财通安盈混合A | 2026-06-12 | 1.46050000 | 1.46050000 | 购买 |
| 14511 | 010637 | 财通安盈混合C | 2026-06-12 | 1.43590000 | 1.43590000 | 购买 |
| 14512 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 2026-06-12 | 0.72800000 | 0.72800000 | 购买 |
| 14513 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 2026-06-12 | 0.71210000 | 0.71210000 | 购买 |
| 14514 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 2026-06-12 | 1.01420000 | 1.11600000 | 购买 |
| 14515 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 2026-06-12 | 1.01280000 | 1.10160000 | 购买 |
| 14516 | 010497 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-12 | 1.01770000 | 1.16390000 | 购买 |
| 14517 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-10 | 1.24120000 | 1.24120000 | 购买 |
| 14518 | 010727 | 建信现金增利货币B | 2026-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14519 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2026-06-12 | 0.80850000 | 0.80850000 | 购买 |
| 14520 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |