| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14521 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.95350000 | 0.95350000 | 购买 |
| 14522 | 009956 | 广发恒誉混合A | 2026-06-12 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 14523 | 009957 | 广发恒誉混合C | 2026-06-12 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 14524 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 2026-06-12 | 0.51490000 | 0.51490000 | 购买 |
| 14525 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 2026-06-12 | 0.63540000 | 0.63540000 | 购买 |
| 14526 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2026-06-12 | 1.06150000 | 1.15650000 | 购买 |
| 14527 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2026-06-12 | 1.37850000 | 1.48450000 | 购买 |
| 14528 | 010459 | 鑫元乾利 | 2026-06-12 | 1.05890000 | 1.14170000 | 购买 |
| 14529 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 2026-06-12 | 0.88570000 | 0.88570000 | 购买 |
| 14530 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 2026-06-12 | 0.85740000 | 0.85740000 | 购买 |
| 14531 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.21960000 | 1.21960000 | 购买 |
| 14532 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 14533 | 009859 | 银华乐享混合A | 2026-06-12 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 14534 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 2026-06-12 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 14535 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 2026-06-12 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 14536 | 009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 14537 | 009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 14538 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 14539 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-06-26 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 14540 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-06-26 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |