| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14541 | 010551 | 淳厚欣颐 | 2026-06-12 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 14542 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 2026-06-12 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 14543 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 2026-06-12 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 14544 | 010600 | 光大保德信安瑞一年债券A | 2026-06-12 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 14545 | 010601 | 光大保德信安瑞一年债券C | 2026-06-12 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 14546 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 2026-06-12 | 0.68280000 | 0.68280000 | 购买 |
| 14547 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 2026-06-12 | 0.66440000 | 0.66440000 | 购买 |
| 14548 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 2026-06-12 | 1.75460000 | 1.75460000 | 购买 |
| 14549 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 2026-06-12 | 1.67980000 | 1.67980000 | 购买 |
| 14550 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合A | 2026-06-12 | 0.76210000 | 0.76210000 | 购买 |
| 14551 | 010675 | 华夏创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 14552 | 010686 | 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 14553 | 010650 | 易方达创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 14554 | 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 14555 | 010672 | 鹏华创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 14556 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2026-06-12 | 2.70800000 | 2.70800000 | 购买 |
| 14557 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2026-06-12 | 2.67200000 | 2.67200000 | 购买 |
| 14558 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2026-06-12 | 2.72200000 | 2.72200000 | 购买 |
| 14559 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 2021-05-19 | 1.47930000 | 1.03070000 | 购买 |
| 14560 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 2026-06-12 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |