| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14541 | 010175 | 英大智享债券C | 2026-04-10 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 14542 | 010864 | 泓德卓远混合A | 2026-04-10 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 14543 | 010865 | 泓德卓远混合C | 2026-04-10 | 0.75100000 | 0.75100000 | 购买 |
| 14544 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 2026-04-10 | 1.47880000 | 1.53780000 | 购买 |
| 14545 | 010879 | 南方宝升混合A | 2026-04-10 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 14546 | 010880 | 南方宝升混合C | 2026-04-10 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 14547 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 2026-04-10 | 1.86530000 | 1.30540000 | 购买 |
| 14548 | 010722 | 改革基金C | 2021-04-19 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 14549 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2026-04-10 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 14550 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 2026-04-10 | 1.62470000 | 1.62470000 | 购买 |
| 14551 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 2026-04-10 | 1.58270000 | 1.58270000 | 购买 |
| 14552 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2026-04-10 | 1.11440000 | 1.20240000 | 购买 |
| 14553 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2026-04-10 | 1.11760000 | 1.20060000 | 购买 |
| 14554 | 010663 | 长江均衡成长混合A | 2026-04-10 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 14555 | 010664 | 长江均衡成长混合C | 2026-04-10 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 14556 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 2022-08-18 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 14557 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 2022-08-18 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 14558 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 14559 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
| 14560 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 2026-04-10 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |