| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14561 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 2026-04-10 | 0.92040000 | 0.92040000 | 购买 |
| 14562 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 2026-04-09 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 14563 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-09 | 0.16080000 | 0.16080000 | 购买 |
| 14564 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 2026-04-10 | 0.73570000 | 0.73570000 | 购买 |
| 14565 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 2026-04-10 | 0.70480000 | 0.70480000 | 购买 |
| 14566 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2026-04-10 | 1.02070000 | 1.13570000 | 购买 |
| 14567 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2026-04-10 | 1.01750000 | 1.13250000 | 购买 |
| 14568 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 14569 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 14570 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 2026-04-10 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 14571 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2026-04-10 | 0.54500000 | 0.54500000 | 购买 |
| 14572 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2026-04-10 | 0.88960000 | 1.00090000 | 购买 |
| 14573 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 2026-04-10 | 0.87550000 | 0.87550000 | 购买 |
| 14574 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 2026-04-10 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 14575 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 2026-04-10 | 0.87870000 | 0.87870000 | 购买 |
| 14576 | 010761 | 华商甄选回报混合A | 2026-04-10 | 2.46310000 | 2.46310000 | 购买 |
| 14577 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 14578 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 14579 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 2026-04-10 | 1.88260000 | 1.88260000 | 购买 |
| 14580 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 2026-04-10 | 1.84320000 | 1.84320000 | 购买 |