| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14561 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 2026-06-12 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 14562 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 2026-06-12 | 1.04190000 | 1.17460000 | 购买 |
| 14563 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 2026-06-12 | 0.84650000 | 0.84650000 | 购买 |
| 14564 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 2026-06-12 | 0.81010000 | 0.81010000 | 购买 |
| 14565 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 2026-06-12 | 1.12000000 | 1.17500000 | 购买 |
| 14566 | 010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 2024-02-26 | 0.53420000 | 0.53420000 | 购买 |
| 14567 | 010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 2024-02-26 | 0.52070000 | 0.52070000 | 购买 |
| 14568 | 010787 | 华安优势企业混合A | 2026-06-12 | 0.70900000 | 0.70900000 | 购买 |
| 14569 | 010788 | 华安优势企业混合C | 2026-06-12 | 0.68610000 | 0.68610000 | 购买 |
| 14570 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 2026-06-12 | 0.81540000 | 0.81540000 | 购买 |
| 14571 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 2026-06-12 | 0.80420000 | 0.80420000 | 购买 |
| 14572 | 010775 | 博时恒旭一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.15220000 | 1.21120000 | 购买 |
| 14573 | 010776 | 博时恒旭一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.12590000 | 1.18490000 | 购买 |
| 14574 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 2026-06-12 | 1.04480000 | 1.24680000 | 购买 |
| 14575 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 2026-06-12 | 1.03210000 | 1.23410000 | 购买 |
| 14576 | 010753 | 招商招旭纯债D | 2026-06-12 | 1.43740000 | 1.43740000 | 购买 |
| 14577 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 2026-06-12 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 14578 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 2026-06-12 | 0.93710000 | 0.93710000 | 购买 |
| 14579 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 2026-06-12 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 14580 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 2026-06-12 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |