| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 2026-06-17 | 0.83420000 | 1.89310000 | 购买 |
| 1442 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 2026-06-17 | 1.56600000 | 1.91300000 | 购买 |
| 1443 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 2026-06-17 | 0.46620000 | 1.40200000 | 购买 |
| 1444 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.04220000 | 1.22420000 | 购买 |
| 1445 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 2026-06-17 | 1.21900000 | 1.44000000 | 购买 |
| 1446 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 2026-06-17 | 1.03000000 | 0.62800000 | 购买 |
| 1447 | 160632 | 鹏华酒A | 2026-06-17 | 0.26000000 | 2.14470000 | 购买 |
| 1448 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2026-06-17 | 3.36050000 | 1.46200000 | 购买 |
| 1449 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 2026-06-17 | 0.84490000 | 0.37150000 | 购买 |
| 1450 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2026-06-17 | 2.17300000 | 1.51400000 | 购买 |
| 1451 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 2026-06-17 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 1452 | 516880 | 光伏50 | 2026-06-17 | 0.87110000 | 0.87110000 | 购买 |
| 1453 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.90690000 | 1.02520000 | 购买 |
| 1454 | 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.86210000 | 2.43430000 | 购买 |
| 1455 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.10130000 | 1.25720000 | 购买 |
| 1456 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.32580000 | 1.45320000 | 购买 |
| 1457 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.06700000 | 0.62970000 | 购买 |
| 1458 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2026-06-17 | 0.53500000 | 2.25110000 | 购买 |
| 1459 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 2026-06-17 | 0.45120000 | 0.45120000 | 购买 |
| 1460 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 2026-06-17 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |