| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14581 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2026-06-12 | 1.06760000 | 1.19350000 | 购买 |
| 14582 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 2026-06-12 | 1.20530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 14583 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 2026-06-12 | 1.19190000 | 1.19190000 | 购买 |
| 14584 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-12-15 | 0.73030000 | 0.83030000 | 购买 |
| 14585 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-12-15 | 0.72140000 | 0.82140000 | 购买 |
| 14586 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2026-06-12 | 1.05750000 | 1.18350000 | 购买 |
| 14587 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 1.27470000 | 1.27470000 | 购买 |
| 14588 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |
| 14589 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.18250000 | 1.21100000 | 购买 |
| 14590 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 2026-06-12 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 14591 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 2026-06-12 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 14592 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 2026-06-12 | 1.28520000 | 1.28520000 | 购买 |
| 14593 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 2026-06-12 | 1.26380000 | 1.26380000 | 购买 |
| 14594 | 010410 | 长城品质成长混合A | 2026-06-12 | 0.67120000 | 0.67120000 | 购买 |
| 14595 | 010411 | 长城品质成长混合C | 2026-06-12 | 0.64960000 | 0.64960000 | 购买 |
| 14596 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 2026-06-12 | 0.64500000 | 0.64500000 | 购买 |
| 14597 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 2026-06-12 | 0.62750000 | 0.62750000 | 购买 |
| 14598 | 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 2023-12-15 | 0.80030000 | 0.80030000 | 购买 |
| 14599 | 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 2023-12-15 | 0.79310000 | 0.79310000 | 购买 |
| 14600 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 2026-06-12 | 1.07690000 | 1.16960000 | 购买 |