| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14601 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 2026-06-12 | 1.06340000 | 1.15070000 | 购买 |
| 14602 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 14603 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.00500000 | 1.21450000 | 购买 |
| 14604 | 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.04820000 | 1.19520000 | 购买 |
| 14605 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2026-06-12 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 14606 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2026-06-12 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 14607 | 164818 | 工银传媒指数A | 2026-06-12 | 1.05690000 | 0.31460000 | 购买 |
| 14608 | 010677 | 工银传媒指数C | 2026-06-12 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 14609 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 2026-06-12 | 1.16020000 | 1.19520000 | 购买 |
| 14610 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 2026-06-12 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 14611 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2026-06-12 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 14612 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 2026-06-12 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 14613 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-10 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 14614 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2026-06-12 | 0.72980000 | 0.72980000 | 购买 |
| 14615 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2026-06-12 | 0.71400000 | 0.71400000 | 购买 |
| 14616 | 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 2026-06-12 | 0.71840000 | 0.71840000 | 购买 |
| 14617 | 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 2026-06-12 | 0.71070000 | 0.71070000 | 购买 |
| 14618 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 2026-06-12 | 1.72720000 | 1.72720000 | 购买 |
| 14619 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2026-06-12 | 1.02260000 | 1.78070000 | 购买 |
| 14620 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 2026-06-12 | 1.38940000 | 1.58940000 | 购买 |