| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14621 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 2026-06-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14622 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 2026-06-12 | 0.59240000 | 0.59240000 | 购买 |
| 14623 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 2026-06-12 | 0.57640000 | 0.57640000 | 购买 |
| 14624 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 2026-06-12 | 1.09330000 | 1.19810000 | 购买 |
| 14625 | 010642 | 农银瑞祥一年混合 | 2023-12-25 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 14626 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-06-12 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 14627 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2026-06-12 | 1.21200000 | 1.27290000 | 购买 |
| 14628 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 2026-06-12 | 1.02720000 | 1.14920000 | 购买 |
| 14629 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2026-06-12 | 1.02280000 | 1.13180000 | 购买 |
| 14630 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 2026-06-12 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |
| 14631 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 2026-06-12 | 1.48810000 | 1.48810000 | 购买 |
| 14632 | 010174 | 英大智享债券A | 2026-06-12 | 1.28440000 | 1.28440000 | 购买 |
| 14633 | 010175 | 英大智享债券C | 2026-06-12 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 14634 | 010864 | 泓德卓远混合A | 2026-06-12 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 14635 | 010865 | 泓德卓远混合C | 2026-06-12 | 0.84910000 | 0.84910000 | 购买 |
| 14636 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 2026-06-12 | 1.45250000 | 1.51150000 | 购买 |
| 14637 | 010879 | 南方宝升混合A | 2026-06-12 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 14638 | 010880 | 南方宝升混合C | 2026-06-12 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 14639 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 2026-06-12 | 1.75360000 | 1.23190000 | 购买 |
| 14640 | 010722 | 改革基金C | 2021-04-19 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |