| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14621 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 2022-09-14 | 0.91340000 | 0.91340000 | 购买 |
| 14622 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.03050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 14623 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2026-04-10 | 4.13600000 | 4.13600000 | 购买 |
| 14624 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 2026-04-10 | 1.24270000 | 1.30960000 | 购买 |
| 14625 | 010871 | 中银信用增利(LOF)C | 2026-04-10 | 1.18040000 | 1.25780000 | 购买 |
| 14626 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.26710000 | 1.47450000 | 购买 |
| 14627 | 010991 | 长盛同鑫行业混合C | 2026-04-10 | 1.75900000 | 1.75900000 | 购买 |
| 14628 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.06770000 | 1.23670000 | 购买 |
| 14629 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 2026-04-10 | 0.88770000 | 0.88770000 | 购买 |
| 14630 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 2026-04-10 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 14631 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | 购买 | |
| 14632 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14633 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 2026-04-10 | 0.62130000 | 0.62130000 | 购买 |
| 14634 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 2026-04-10 | 0.60850000 | 0.60850000 | 购买 |
| 14635 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 2026-04-10 | 0.72510000 | 0.72510000 | 购买 |
| 14636 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 2026-04-10 | 0.77980000 | 0.77980000 | 购买 |
| 14637 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 2026-04-10 | 0.74790000 | 0.74790000 | 购买 |
| 14638 | 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 2026-04-10 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 14639 | 010887 | 南方消费升级混合A | 2026-04-10 | 0.91380000 | 0.91380000 | 购买 |
| 14640 | 010888 | 南方消费升级混合C | 2026-04-10 | 0.88550000 | 0.88550000 | 购买 |