| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14641 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2026-06-12 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 14642 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 2026-06-12 | 1.43180000 | 1.43180000 | 购买 |
| 14643 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 2026-06-12 | 1.39360000 | 1.39360000 | 购买 |
| 14644 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2026-06-12 | 1.12360000 | 1.21160000 | 购买 |
| 14645 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2026-06-12 | 1.12630000 | 1.20930000 | 购买 |
| 14646 | 010663 | 长江均衡成长混合A | 2026-06-12 | 1.19110000 | 1.19110000 | 购买 |
| 14647 | 010664 | 长江均衡成长混合C | 2026-06-12 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 14648 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 2022-08-18 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 14649 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 2022-08-18 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 14650 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 14651 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.23510000 | 1.23510000 | 购买 |
| 14652 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 2026-06-12 | 0.93320000 | 0.93320000 | 购买 |
| 14653 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 2026-06-12 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 14654 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 2026-06-11 | 0.93650000 | 0.93650000 | 购买 |
| 14655 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-11 | 0.13740000 | 0.13740000 | 购买 |
| 14656 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 2026-06-12 | 0.66610000 | 0.66610000 | 购买 |
| 14657 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 2026-06-12 | 0.63730000 | 0.63730000 | 购买 |
| 14658 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2026-06-12 | 1.02450000 | 1.13950000 | 购买 |
| 14659 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2026-06-12 | 1.02100000 | 1.13600000 | 购买 |
| 14660 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |